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   0.09% 0.64% 0.64% 1.10% 0.00% -0.72% 0.73% 3.15% 21.28%

  华夏亚债中国债券指数C类(001023) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-02-23 单位净值:1.0980(0.09%  0.0010) 累计净值:1.2030
  最新规模:0.19亿份 最新资产净值:24.54亿元 发行规模:3.81亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2011-05-25
  累计分红:0.105 托管银行:交通银行 基金公司:华夏基金管理有限公司
  申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万元费率0.8%;100万元≤M<500万元费率0.6%;500万元≤M<1000万元费率0.4%;M≥1000万元每笔1
  赎回费率:0.3%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:董元星 投资风格:指数型 查看投资范围   查看投资目标 
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  华夏亚债中国指数:2013年第4季度报告(2014-01-20) 
  亚债中国债券:关于调整基金经理的公告(2012-08-02) 
  亚债中国债券:招募说明书更新及摘要(2012-07-07) 
  亚债中国债券:2012年第1季度报告(2012-04-23) 
  亚债中国债券:关于新增中信银行为代销机构的公告(2011-05-06) 

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 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
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  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.180.140.050.10-0.04-26.32%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.270.190.090.23-0.08-40.63%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.380.320.030.10-0.06-17.95%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.460.390.090.17-0.07-17.02%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.390.470.150.070.0817.5%

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  [基金互动网 2011-04-15 21:16]:欢迎大家评论此基金

 2018-2-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
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 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-30.00%24.55亿元
  22015-03-31.00%24.47亿元
  32014-12-31.00%23.95亿元
  42014-09-30.00%24.79亿元
  52014-06-30.00%24.48亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行中国工商银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中国银行
  中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
暂时没有投资行业分类记录

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.105   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12014-11-172014-11-170.75
  22013-03-202013-03-200.3


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