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| 泰达宏利转型机遇股票（000828） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2018-04-20 |
单位净值：0.8840(-2.21% -0.0200) |
累计净值：1.1040 |
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最新规模：2.12亿份
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最新资产净值：2.49亿元
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发行规模：7.60亿份
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| 申购费率：养老金客户：申购金额（M）M＜50万元，费率为0.30%；50万≤M＜100万元，费率为0.25%；100万元≤M＜300万元，费率为0.20%；300万元≤M＜500万元，费率为0.15%；M≥500万，每笔1,000元。
其他投资者：申购金额（M）M＜50万元，费率为1.2%；50万元≤M＜100万元，费率为1.0%；100万元≤M＜300万元，费率为0.8%；300万元≤M＜500万元，费率为0.6%；M≥500万，每笔1,000元。 |
| 赎回费率：1.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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泰达转型机遇股票：关于变更基金经理的公告(2017-12-21)  | | 泰达转型机遇：更新招募说明书摘要(2016年12月)(2016-12-30) | | 泰达转型机遇：2016年半年度报告(2016-08-29) | | 泰达转型机遇：更新招募说明书(2016年7月)(2016-07-01) | | 泰达转型机遇：更新招募说明书摘要(2016年7月)(2016-07-01) |
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| 最新持仓(更新日期：2016-6-30) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000638 | 万方发展 | 5.08% | 265,840 | 6,287,116 | 0 | 1 | | | 2 | 000876 | 新希望 | 4.84% | 719,700 | 5,987,904 | 504,400 | 2 | | | 3 | 000028 | 国药一致 | 4.42% | 71,600 | 5,137,700 | -6 | 24 | | | 4 | 002468 | 申通快递 | 4.41% | 166,200 | 5,117,300 | 166,200 | 7 | | | 5 | 000028 | 国药一致 | 4.32% | 68,200 | 4,562,400 | -3,400 | 24 | | | 6 | 600015 | 华夏银行 | 4.27% | 415,500 | 4,508,200 | 415,500 | 47 | | | 7 | 300351 | 永贵电器 | 4.22% | 173,500 | 4,453,700 | 0 | 8 | | | 8 | 300351 | 永贵电器 | 3.85% | 173,500 | 4,472,800 | 53,900 | 8 | | | 9 | 000028 | 国药一致 | 3.76% | 71,606 | 4,661,551 | -143,694 | 24 | | | 10 | 300031 | 宝通科技 | 3.74% | 181,600 | 4,634,432 | -33,700 | 12 | | | 11 | 002321 | 华英农业 | 3.73% | 422,000 | 4,333,900 | 422,000 | 5 | | | 12 | 002631 | 德尔未来 | 3.62% | 205,900 | 3,823,600 | 205,900 | 2 | | | 13 | 002468 | 申通快递 | 3.57% | 124,800 | 3,771,700 | -41,400 | 7 | | | 14 | 600068 | 葛洲坝 | 3.41% | 392,600 | 3,608,000 | 392,600 | 42 | | | 15 | 600050 | 中国联通 | 3.40% | 952,400 | 3,952,500 | 952,400 | 18 | | | 16 | 300031 | 宝通科技 | 3.31% | 165,800 | 3,494,800 | 9,800 | 12 | | | 17 | 002221 | 东华能源 | 3.29% | 252,500 | 3,818,000 | -81,700 | 7 | | | 18 | 002221 | 东华能源 | 3.29% | 334,200 | 4,073,898 | 118,900 | 7 | | | 19 | 300351 | 永贵电器 | 3.28% | 119,600 | 4,058,028 | -95,700 | 8 | | | 20 | 300031 | 宝通科技 | 3.20% | 156,000 | 3,720,300 | -25,600 | 12 | | | 21 | 300207 | 欣旺达 | 3.12% | 237,000 | 3,294,200 | 237,000 | 44 | | | 22 | 000911 | 南宁糖业 | 3.05% | 150,600 | 3,777,048 | -64,700 | 5 | | | 23 | 601198 | 东兴证券 | 3.04% | 160,800 | 3,531,200 | 160,800 | 6 | | | 24 | 600718 | 东软集团 | 2.97% | 200,600 | 3,674,992 | -14,700 | 16 | | | 25 | 300444 | 双杰电气 | 2.94% | 119,200 | 3,418,700 | 119,200 | 2 | | | 26 | 601377 | 兴业证券 | 2.93% | 405,000 | 3,098,200 | 405,000 | 9 | | | 27 | 002410 | 广联达 | 2.28% | 164,800 | 2,405,600 | 164,800 | 12 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2016-12-31 ~ 2016-12-31 | 1.36 | 1.29 | 0.02 | 0.09 | -0.07 | -5.15% | | | 2 | 2016-09-30 ~ 2016-09-30 | 1.43 | 1.36 | 0.03 | 0.09 | -0.07 | -4.9% | | | 3 | 2016-06-30 ~ 2016-06-30 | 1.50 | 1.43 | 0.07 | 0.14 | -0.07 | -4.67% | | | 4 | 2016-03-31 ~ 2016-03-31 | 1.47 | 1.50 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 2.04% | | | 5 | 2015-12-31 ~ 2015-12-31 | 1.58 | 1.47 | 0.07 | 0.20 | -0.11 | -7.55% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2014-09-27 19:33]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2018-4-20基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 万方发展 | 5.08% | -3.40% | -0.17% | | 2 | 新希望 | 4.84% | 0.00% | 0.00% | | 3 | 国药一致 | 4.42% | -3.54% | -0.16% | | 4 | 申通快递 | 4.41% | -0.13% | -0.01% | | 5 | 国药一致 | 4.32% | -3.54% | -0.15% | | 6 | 华夏银行 | 4.27% | -1.48% | -0.06% | | 7 | 永贵电器 | 4.22% | -3.44% | -0.15% | | 8 | 永贵电器 | 3.85% | -3.44% | -0.13% | | 9 | 国药一致 | 3.76% | -3.54% | -0.13% | | 10 | 宝通科技 | 3.74% | -3.31% | -0.12% | | 估算增长：-2.12% 实际增长：-2.21% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2015-06-30 | 80.23% | 2.57亿元 | | 2 | 2015-03-31 | 84.25% | 8.82亿元 | | 3 | 2014-12-31 | .00% | 0.00亿元 |
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| 代销银行
基金状态：--
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| | 渤海银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 招商银行 | 中国农业银行 | 中国银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 44.52% | 4,700 | | 2 | 金融业 | 11.13% | 1,200 | | 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.09% | 700 | | 4 | 批发和零售业 | 6.43% | 700 | | 5 | 建筑业 | 4.67% | 500 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.22
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2.2 |
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