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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   5.76% 13.21% 20.02% 18.24% 23.71% -9.87% 22.48% 9.50% 27.16%

  富安达新兴成长灵活配置混合(000755) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-07-21 单位净值:1.2717(0.87%  0.0110) 累计净值:1.2717
  最新规模:17.71亿份 最新资产净值:23.03亿元 发行规模:2.49亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2014-09-11
  累计分红:0 托管银行:交通银行 基金公司:富安达基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<200万,费率为1.2%;200万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,1000元/笔。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:孔学兵 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  富安达新兴成长混合:2016年年度报告(2017-03-27) 
  富安达基金:关于旗下基金增加南京苏宁基金销售有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告(2017-03-01) 
  富安达新兴成长混合:2016年第4季度报告(2017-01-22) 
  富安达基金:关于旗下基金所持股票先导智能(300450)估值调整的公告(2016-12-13) 
  富安达新兴成长混合:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-10-25) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002781奇信股份10.92%204,5458,867,02606
  2002781奇信股份9.02%204,5007,504,800-456
  3002048宁波华翔9.01%318,0007,492,10098,00011
  4300450先导智能7.38%149,0004,650,300149,0005
  5300488恒锋工具6.44%71,3415,230,72201
  6300488恒锋工具6.20%71,3005,160,100-411
  7002048宁波华翔6.19%176,1003,898,900-141,90011
  8002048宁波华翔6.19%220,0005,031,400148,65911
  9600418江淮汽车5.67%340,0004,719,200340,0009
  10300073当升科技5.36%65,0004,351,100-6,3415
  11600172黄河旋风4.84%200,0004,024,000200,00012
  12000655金岭矿业4.81%320,0003,030,400320,0001
  13000070特发信息4.58%125,0003,807,500125,0004
  14002709天赐材料4.48%52,0003,636,880-19,3411
  15002013中航机电4.35%150,0002,743,500150,00019
  16300164通源石油4.18%254,8002,634,600254,8007
  17300394天孚通信4.15%86,0003,451,20086,0002
  18600498烽火通信4.11%120,0003,422,400120,00018
  19002648卫星石化4.07%210,0002,566,200210,0001
  20002340格林美3.89%360,0003,157,200288,6594
  21300100双林股份3.85%92,0003,206,20022,0006
  22002108沧州明珠3.83%120,0003,108,00048,6596
  23300237美晨科技3.82%144,3002,406,900144,3007
  24300100双林股份3.78%70,0003,066,70015,0006
  25600685中船防务3.77%80,0002,376,00080,0007
  26300351永贵电器3.76%90,0003,053,70035,0008
  27002353杰瑞股份3.71%115,1002,336,500115,10020
  28002064华峰氨纶3.48%400,0002,196,000400,0004

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.690.610.150.24-0.08-12.86%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.540.700.520.380.1622.81%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.420.570.360.240.1526.67%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.870.450.726.33-0.42-92.57%
  52015-12-31 ~ 2015-12-319.056.060.136.04-2.99-49.42%

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  [基金互动网 2014-07-28 18:13]:欢迎大家评论此基金

 2017-7-21基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1奇信股份10.92%0.00%0.00%
  2奇信股份9.02%0.00%0.00%
  3宁波华翔9.01%-1.19%-0.11%
  4先导智能7.38%-1.26%-0.09%
  5恒锋工具6.44%-0.91%-0.06%
  6恒锋工具6.20%-0.91%-0.06%
  7宁波华翔6.19%-1.19%-0.07%
  8宁波华翔6.19%-1.19%-0.07%
  9江淮汽车5.67%0.30%0.02%
  10当升科技5.36%-2.04%-0.11%
估算增长:-0.07%  实际增长:0.87%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-304.47%23.07亿元
  22015-03-314.37%17.09亿元
  32014-12-3180.74%1.04亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业58.54%3,700
  2采矿业17.06%1,100
  3建筑业3.82%200
  4文化、体育和娱乐业.13%0
  5农、林、牧、渔业.08%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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