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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   1.18% -0.80% 1.33% -3.18% 2.93% 4.99% 5.23% 33.78% 104.67%

  嘉实医疗保健股票(000711) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-09-18 单位净值:1.3680(0.96%  0.0130) 累计净值:1.3680
  最新规模:13.48亿份 最新资产净值:21.40亿元 发行规模:13.90亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2014-08-13
  累计分红:0 托管银行:中国银行 基金公司:嘉实基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:齐海滔 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  嘉实基金:关于调整旗下部分基金申购、赎回起点及账户最低持有份额下限的公告(2017-06-02) 
  嘉实医疗保健股票:2016年年度报告(2017-03-29) 
  嘉实医疗保健股票:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-09-26) 
  嘉实医疗保健股票:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-09-26) 
  嘉实医疗保健股票:2016年第二季度报告(2016-07-21) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000028国药一致9.56%2,102,600150,862,800-1824
  2000963华东医药9.29%2,078,400140,084,160038
  3000963华东医药9.16%2,078,400149,790,304038
  4000028国药一致9.08%2,102,618136,880,432-288,30024
  5000963华东医药9.04%2,078,400142,786,096038
  6000513丽珠集团8.77%2,410,400143,420,60848,10023
  7000028国药一致8.60%2,102,600140,665,104024
  8000513丽珠集团8.13%2,362,300128,298,096-3023
  9000513丽珠集团7.22%2,362,330108,927,040379,93723
  10600529山东药玻5.28%4,059,80086,311,200899,9007
  11600529山东药玻4.39%3,159,90069,297,200-277
  12600420现代制药4.12%2,032,60067,320,4962,032,6003
  13600529山东药玻3.69%3,159,92755,646,31607
  14002462嘉事堂3.47%1,287,20054,745,600-2325
  15002462嘉事堂3.44%1,287,20056,225,900025
  16002462嘉事堂3.18%1,287,22347,949,056160,00025
  17600276恒瑞医药3.01%1,083,70049,306,900100,00042
  18000661长春高新2.96%432,30048,356,700432,30028
  19300406九强生物2.94%1,972,80046,420,0001,972,8003
  20000403ST生化2.89%1,344,50045,699,600013
  21600079人福医药2.77%2,121,50043,681,6002,121,50045
  22600867通化东宝2.77%1,925,90043,757,400149,95935
  23600276恒瑞医药2.74%983,70043,330,6003242
  24002007华兰生物2.66%1,276,96940,096,828-21,13726
  25000403ST生化2.64%1,344,50039,783,75646,39413
  26600276恒瑞医药2.62%983,66839,454,9243,94542
  27600867通化东宝2.58%1,925,90042,235,900035
  28000423东阿阿胶2.51%761,90041,041,800761,90039
  29600511国药股份2.50%1,371,31037,628,748391,58715
  30600867通化东宝2.44%1,775,94136,744,220796,21835

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3111.9112.592.431.780.685.44%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3012.2511.940.610.93-0.31-2.61%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3012.9512.260.621.35-0.69-5.62%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3113.5012.991.361.88-0.51-3.92%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3115.3213.521.903.99-1.80-13.33%

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  [基金互动网 2015-03-26 22:51]:欢迎大家评论此基金

 2017-9-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1国药一致9.56%-0.46%-0.04%
  2华东医药9.29%-1.86%-0.17%
  3华东医药9.16%-1.86%-0.17%
  4国药一致9.08%-0.46%-0.04%
  5华东医药9.04%-1.86%-0.17%
  6丽珠集团8.77%-0.18%-0.02%
  7国药一致8.60%-0.46%-0.04%
  8丽珠集团8.13%-0.18%-0.01%
  9丽珠集团7.22%-0.18%-0.01%
  10山东药玻5.28%-0.42%-0.02%
估算增长:-0.20%  实际增长:0.96%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3087.82%22.97亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  渤海银行交通银行上海浦东发展银行
  招商银行中国工商银行中国光大银行
  中国建设银行中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业60.98%99,700
  2批发和零售业27.47%44,900
  3卫生和社会工作4.43%7,200
  4科学研究和技术服务业.14%200
  5信息传输、软件和信息技术服务业.01%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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