基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.09% -0.70% 1.71% 1.71% 2.45% 3.67% 1.53% 4.01% 11.99%

  华安安享灵活配置混合(000708) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-02-23 单位净值:1.1300(0.09%  0.0010) 累计净值:1.1300
  最新规模:100.65亿份 最新资产净值:106.23亿元 发行规模:6.41亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2015-01-23
  累计分红:0 托管银行:中国工商银行 基金公司:华安基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:施卫平 苏玉平 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华安安享混合:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-03-09) 
  华安安享混合:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-03-09) 
  华安安享混合:基金经理变更公告(2017-02-08) 
  华安安享混合:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-09-06) 
  华安安享混合:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-09-06) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000333美的集团0.25%200,0005,402,000200,000115
  2600521华海药业0.18%150,0003,888,00046,00016
  3601318中国平安0.16%100,0003,416,000100,000149
  4600436片仔癀0.14%66,0003,154,800010
  5600436片仔癀0.13%66,0002,970,66022,00010
  6600521华海药业0.11%104,0002,529,28060,00016
  7000911南宁糖业0.11%100,0002,508,000-30,0005
  8002640跨境通0.11%120,0002,499,600120,00024
  9300017网宿科技0.10%30,0002,094,00030,00037
  10002410广联达0.10%140,0002,196,60040,00012
  11600887伊利股份0.10%130,0002,167,100057
  12601933永辉超市0.10%500,0002,230,000500,0009
  13002438江苏神通0.09%90,0001,915,20090,0003
  14002572索菲亚0.08%30,0001,853,90030,00045
  15002477雏鹰农牧0.08%300,0001,791,000100,0001
  16000568泸州老窖0.08%60,0001,782,000-140,00058
  17000651格力电器0.07%70,0001,542,8000127
  18600298安琪酵母0.07%89,9501,604,70819,95023
  19002410广联达0.06%100,0001,430,000-370,00012
  20600298安琪酵母0.02%20,000356,40020,00023
  21600996贵广网络0.01%12,500234,90012,50010
  22603823百合花0.01%3,800123,2003,8007
  23603986兆易创新0.01%1,100201,6001,1009
  24603877太平鸟0.00%3,20067,7003,2004
  25601375中原证券0.00%26,700106,80026,70030
  26603033三维股份0.00%1,20059,8001,2001
  27603218日月股份0.00%1,70068,8001,7005
  28603298杭叉集团0.00%3,60088,4003,60010
  29603577汇金通0.00%2,50069,6002,5003

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3120.2820.140.000.14-0.14-.69%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3020.6720.280.190.59-0.39-1.93%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3023.6520.680.013.48-2.97-14.37%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3126.8024.150.953.93-2.65-10.98%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3128.9927.130.022.01-1.86-6.87%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2015-03-26 21:25]:欢迎大家评论此基金

 2018-2-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1美的集团0.25%-1.01%-0.00%
  2华海药业0.18%-0.44%-0.00%
  3中国平安0.16%1.25%0.00%
  4片仔癀0.14%0.97%0.00%
  5片仔癀0.13%0.97%0.00%
  6华海药业0.11%-0.44%-0.00%
  7南宁糖业0.11%0.82%0.00%
  8跨境通0.11%0.18%0.00%
  9网宿科技0.10%-2.39%-0.00%
  10广联达0.10%-0.78%-0.00%
估算增长:0.15%  实际增长:0.09%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-30.82%106.48亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  招商银行中国工商银行中国建设银行
  中国银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业.06%100
  2信息传输、软件和信息技术服务业.01%0
  3建筑业0%0
  4金融业0%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com