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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -0.43% -1.54% 1.74% -2.77% -10.47% -6.60% -0.99% 10.53% 40.20%

  国投瑞银美丽中国灵活配置混合(000663) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-04-20 单位净值:1.4020(-0.92%  -0.0130) 累计净值:1.7880
  最新规模:21.81亿份 最新资产净值:41.97亿元 发行规模:8.27亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2014-06-24
  累计分红:0.102 托管银行:招商银行 基金公司:国投瑞银基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理: 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国投美丽中国:分红公告(2017-12-07) 
  国投美丽中国:更新招募说明书摘要(2017年8月)(2017-08-08) 
  国投美丽中国:更新招募说明书摘要(2017年2月)(2017-02-06) 
  国投美丽中国:分红公告(2016-12-23) 
  国投美丽中国:2016年半年度报告(2016-08-26) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600038中直股份5.64%648,30031,389,800648,30026
  2002013中航机电5.42%1,648,20030,146,000-150,80019
  3601688华泰证券5.34%2,183,91741,319,708022
  4300203聚光科技5.33%1,073,00035,289,5001,073,00024
  5300203聚光科技4.66%848,40025,918,300-224,60024
  6002013中航机电4.44%1,799,00029,359,6001,799,00019
  7601688华泰证券4.37%1,611,80028,932,500-572,11722
  8300161华中数控4.21%1,063,14732,585,45671,1845
  9000709河钢股份4.15%8,906,80027,433,0008,906,80010
  10300410正业科技3.95%407,50021,998,300407,50018
  11300197铁汉生态3.89%1,705,40021,624,3001,705,40034
  12002239奥特佳3.78%1,341,00021,039,600014
  13000968*ST煤气3.70%1,985,30020,607,3001,985,3005
  14000783长江证券3.58%2,387,65427,696,7861,395,69118
  15002426胜利精密3.55%2,242,40023,455,8002,242,40015
  16002239奥特佳3.51%1,685,83627,158,818693,87314
  17300207欣旺达3.49%1,494,00023,083,0001,494,00044
  18000028国药一致3.41%405,96126,428,062-124,80324
  19300273和佳股份3.35%1,354,01225,929,330823,2482
  20603588高能环境3.29%689,90021,774,600689,9008
  21002234民和股份3.15%828,36524,362,214-3,59910
  22002239奥特佳3.11%1,341,00020,583,600-344,83614
  23603308应流股份3.10%956,11724,036,782124,15311
  24002450康得新3.05%1,380,65323,609,166548,68969
  25000963华东医药3.05%235,70016,988,800235,70038
  26000778新兴铸管3.04%3,275,20016,932,8003,275,20016
  27000400许继电气3.03%929,70016,873,600929,70019
  28000937冀中能源3.01%3,194,80019,935,3003,194,8009
  29002456欧菲光2.98%542,90019,739,800542,90068
  30002050三花智控2.97%2,384,81023,013,4161,552,84620

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-314.143.840.140.47-0.30-7.91%
  22016-09-30 ~ 2016-09-304.554.170.110.53-0.38-9.15%
  32016-06-30 ~ 2016-06-304.924.590.530.87-0.33-7.09%
  42016-03-31 ~ 2016-03-315.014.940.941.02-0.07-1.4%
  52015-12-31 ~ 2015-12-316.395.011.102.99-1.38-27.5%

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  [基金互动网 2015-03-26 21:22]:欢迎大家评论此基金

 2018-4-20基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中直股份5.64%0.39%0.02%
  2中航机电5.42%0.56%0.03%
  3华泰证券5.34%-3.89%-0.21%
  4聚光科技5.33%-4.07%-0.22%
  5聚光科技4.66%-4.07%-0.19%
  6中航机电4.44%0.56%0.02%
  7华泰证券4.37%-3.89%-0.17%
  8华中数控4.21%-1.33%-0.06%
  9河钢股份4.15%-2.97%-0.12%
  10正业科技3.95%0.00%0.00%
估算增长:-1.97%  实际增长:-0.92%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-301.48%42.07亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  渤海银行交通银行上海浦东发展银行
  中国银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业64.07%35,700
  2建筑业6.6%3,700
  3采矿业3.7%2,100
  4批发和零售业3.05%1,700
  5信息传输、软件和信息技术服务业1.23%700

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.102   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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