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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -2.97% -4.06% -2.71% -15.26% -20.64% -27.76% -18.31% 3.71% 11.10%

  华商新锐产业灵活配置混合(000654) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-07-21 单位净值:1.1110(0.91%  0.0100) 累计净值:1.1310
  最新规模:36.24亿份 最新资产净值:69.41亿元 发行规模:14.69亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2014-07-24
  累计分红:0.02 托管银行:中国工商银行 基金公司:华商基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<200万元,费率为1.2%;200万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万元,每笔1000元。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:梁永强 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华商新锐产业:关于基金经理变更的公告(2017-05-10) 
  华商新锐产业:2016年度报告(2017-03-29) 
  华商新锐产业:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-03-09) 
  华商新锐产业:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-03-09) 
  华商新锐产业:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-09-06) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600990四创电子9.38%5,358,600389,571,48809
  2600990四创电子8.72%5,358,617464,538,49609
  3600990四创电子8.24%5,358,600377,246,592-179
  4600316洪都航空7.41%15,649,500307,669,088400,0003
  5600391成发科技7.40%8,717,600307,294,91205
  6600391成发科技7.27%8,717,600332,663,104145
  7002010传化智联7.12%15,732,400295,768,608-300,0003
  8002010传化智联6.87%16,032,400314,234,496263
  9002371七星电子6.83%8,696,622363,692,736-3,662,2905
  10600855航天长峰6.76%10,216,700280,551,296011
  11000901航天科技6.47%8,172,200268,537,312300,0005
  12600855航天长峰6.45%10,216,700295,263,392-2711
  13600391成发科技6.29%8,717,586335,191,168667,8005
  14600316洪都航空6.12%15,249,500279,980,70443
  15002371七星电子6.04%8,027,000276,289,088-669,6225
  16600855航天长峰6.00%10,216,727319,783,552999,95411
  17002010传化智联5.95%16,032,374317,280,6726,815,6013
  18000901航天科技5.94%7,872,200271,669,504499,9825
  19600677航天通信5.59%13,499,400231,920,30403
  20600316洪都航空5.58%15,249,496297,517,664999,9693
  21000901航天科技5.55%7,372,218295,994,56005
  22600677航天通信5.51%13,499,400252,169,40813,499,4003
  23002366台海核电5.50%4,260,700228,458,8004,260,70026
  24300159新研股份5.48%15,954,700250,647,808346
  25000661长春高新5.41%2,700,412288,079,96895,10828
  26300159新研股份5.40%15,954,666287,981,72813,349,3626
  27300159新研股份5.38%16,454,700223,454,400500,0006
  28002371七星电子5.14%8,027,000213,518,00005
  29300114中航电测4.86%8,538,200222,420,800-253
  30300114中航电测4.77%8,538,225254,439,1045,932,9213

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3132.5530.541.103.26-2.01-6.58%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3034.7132.691.433.58-2.02-6.17%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3035.4834.841.462.10-0.64-1.83%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3135.4335.493.993.930.06.17%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3136.4135.435.416.42-0.98-2.77%

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  [基金互动网 2014-09-26 11:56]:欢迎大家评论此基金

 2017-7-21基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1四创电子9.38%0.14%0.01%
  2四创电子8.72%0.14%0.01%
  3四创电子8.24%0.14%0.01%
  4洪都航空7.41%2.31%0.17%
  5成发科技7.40%0.00%0.00%
  6成发科技7.27%0.00%0.00%
  7传化智联7.12%-0.46%-0.03%
  8传化智联6.87%-0.46%-0.03%
  9七星电子6.83%-3.00%-0.20%
  10航天长峰6.76%3.30%0.22%
估算增长:0.43%  实际增长:0.91%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3092.10%75.21亿元
  22015-03-3192.78%14.05亿元
  32014-12-3189.05%7.95亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  中国工商银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业88.84%368,900
  2批发和零售业5.59%23,200
  3采矿业.52%2,200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.02   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12014-10-132014-10-130.2


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