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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   1.36% 2.58% 2.42% -3.05% -2.98% -4.58% -7.43% 8.78% 27.00%

  华润元大医疗保健量化股票(000646) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-09-18 单位净值:1.2700(0.71%  0.0090) 累计净值:1.2700
  最新规模:0.50亿份 最新资产净值:0.91亿元 发行规模:4.07亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2014-08-18
  累计分红:0 托管银行:中国农业银行 基金公司:华润元大基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<50万元,费率为1.5%;50万元≤M<100万元,费率为1.0%;100万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万元,每笔1,000元。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:李湘杰 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华润元大医疗保健量化混合:2016年年度报告(2017-03-29) 
  华润元大基金:关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司费率优惠活动的公告(2016-12-29) 
  华润元大医疗保健量化混合:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-09-30) 
  华润元大医疗保健量化混合:2016年半年度报告(2016-08-27) 
  华润元大医疗保健量化混合:更新招募说明书(2015年第2号)(2015-09-30) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000004国农科技3.79%53,5931,973,83002
  2300452山河药辅2.67%35,8001,563,90035,8006
  3600513联环药业2.62%87,6001,530,10087,6003
  4300358楚天科技2.59%87,7001,512,60087,7001
  5600055万东医疗2.58%83,4001,510,80083,4008
  6600833第一医药2.58%73,8001,361,30073,8001
  7600272开开实业2.57%78,2001,505,20078,2001
  8600479千金药业2.57%95,4001,505,20095,4006
  9002750龙津药业2.56%90,0001,496,90090,0001
  10600781辅仁药业2.56%79,5001,498,1004,7001
  11300233金城医药2.55%61,2001,491,10061,2003
  12300412迦南科技2.55%42,5001,492,90042,5001
  13600781辅仁药业2.54%74,8001,340,30074,8001
  14000590启迪古汉2.54%64,7001,340,90064,7003
  15000597东北制药2.53%132,3001,336,000132,3001
  16002412汉森制药2.52%71,5001,328,50071,5001
  17300298三诺生物2.37%58,9951,236,5355,4021
  18300109新开源2.11%17,2921,098,042-36,3012
  19600285羚锐制药2.08%100,2871,082,09746,6948
  20300194福安药业2.07%49,8841,079,989-3,7094
  21300086康芝药业2.05%92,8001,067,20039,2071
  22300326凯利泰2.05%42,6681,066,273-21,5326

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.390.430.120.080.0410.26%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.410.390.020.03-0.02-4.88%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.460.410.030.09-0.05-12.77%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.370.470.520.440.1020.51%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.380.390.110.100.012.63%

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  [基金互动网 2014-09-25 21:23]:欢迎大家评论此基金

 2017-9-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1国农科技3.79%-1.01%-0.04%
  2山河药辅2.67%-0.89%-0.02%
  3联环药业2.62%-0.19%-0.00%
  4楚天科技2.59%0.40%0.01%
  5万东医疗2.58%-3.10%-0.08%
  6第一医药2.58%0.29%0.01%
  7开开实业2.57%0.88%0.02%
  8千金药业2.57%-0.07%-0.00%
  9龙津药业2.56%-1.13%-0.03%
  10辅仁药业2.56%-1.08%-0.03%
估算增长:-0.15%  实际增长:0.71%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3061.02%1.06亿元
  22015-03-3183.10%0.48亿元
  32014-12-3177.05%0.91亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业69.53%4,100
  2批发和零售业16.19%900
  3科学研究和技术服务业2.97%200
  4水利、环境和公共设施管理业1.7%100
  5电力、热力、燃气及水生产和供应业1.14%100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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