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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   2.14% 4.38% 7.87% 4.68% 5.38% 7.03% 4.08% 12.97% 37.28%

  富国天盛灵活配置混合(000634) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-03-23 单位净值:1.0960(0.27%  0.0030) 累计净值:1.5360
  最新规模:4.01亿份 最新资产净值:6.38亿元 发行规模:1.09亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2014-04-30
  累计分红:0.377 托管银行:中国农业银行 基金公司:富国基金管理有限公司
  申购费率:普通客户:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<500万元,费率为1.2%;M≥500万元,每笔1000元。 养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.45%;100万元≤M<500万元,费率为0.36%;M≥500万元,每笔1000元。日常申购费率(后端):持有时间(N)N≤1年,费率为1.80%;1年<N≤3年,费率为1.20%;3年<N≤5年,费率为0.60%;N≥5年,费率为0.00%。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:袁宜 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  富国天盛:2016年第四次收益分配公告(2017-01-10) 
  富国天盛:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-12-14) 
  富国天盛:更新招募说明书摘要(2016年第二号)(2016-12-14) 
  富国天盛:2016年第三次收益分配公告(2016-10-13) 
  富国天盛:2016年第二次收益分配公告(2016-07-06) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000034神州数码5.23%569,00016,301,300569,0006
  2600519贵州茅台3.85%35,10011,736,0004,900174
  3600584长电科技3.55%684,25913,883,615042
  4601799星宇股份3.35%286,73613,138,24402
  5000423东阿阿胶3.02%170,8009,198,600170,80039
  6000858五粮液2.91%257,0008,861,400257,000119
  7600519贵州茅台2.89%30,2009,003,40030,200174
  8600141兴发集团2.82%564,9008,592,100564,9004
  9300100双林股份2.69%240,28610,526,93006
  10600487亨通光电2.54%402,1007,929,000402,10025
  11002271东方雨虹2.52%306,6007,870,400306,60021
  12000403ST生化2.29%210,2007,144,700210,20013
  13002262恩华药业2.28%443,3008,932,495010
  14002507涪陵榨菜2.27%526,9007,081,600526,90012
  15300159新研股份2.11%456,9538,248,00206
  16002373千方科技2.10%384,7006,536,600384,7005
  17002531天顺风能2.07%958,2006,449,000958,2002
  18002456欧菲光1.99%263,9007,785,050068
  19002445中南文化1.98%337,4507,757,97605
  20600565迪马股份1.98%811,7006,022,800811,70013
  21603308应流股份1.98%275,3006,034,600275,30011
  22000928中钢国际1.95%424,0006,088,600424,00016
  23000630铜陵有色1.94%1,914,9005,898,0001,914,90022
  24002165红宝丽1.93%807,2007,539,24801
  25002458益生股份1.92%171,2237,501,280013
  26600093禾嘉股份1.92%402,9005,842,100402,9008
  27002738中矿资源1.91%243,8005,940,900243,8002
  28600527江南高纤1.90%817,3005,786,500817,3006
  29600809山西汾酒1.79%218,3005,461,900218,30019

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-313.012.890.050.17-0.12-4.3%
  22016-09-30 ~ 2016-09-303.533.020.050.67-0.51-16.8%
  32016-06-30 ~ 2016-06-303.623.630.070.060.01.28%
  42016-03-31 ~ 2016-03-313.543.620.160.080.082.26%
  52015-12-31 ~ 2015-12-313.593.540.080.13-0.05-1.39%

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  [基金互动网 2014-08-26 20:13]:欢迎大家评论此基金

 2017-3-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1神州数码5.23%0.00%0.00%
  2贵州茅台3.85%-1.19%-0.05%
  3长电科技3.55%2.46%0.09%
  4星宇股份3.35%0.08%0.00%
  5东阿阿胶3.02%-0.78%-0.02%
  6五粮液2.91%-0.91%-0.03%
  7贵州茅台2.89%-1.19%-0.03%
  8兴发集团2.82%-1.56%-0.04%
  9双林股份2.69%-2.24%-0.06%
  10亨通光电2.54%-0.80%-0.02%
估算增长:0.44%  实际增长:0.27%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3068.77%7.38亿元
  22015-03-3181.49%6.50亿元
  32014-12-3186.90%10.03亿元
  42014-06-3086.97%17.51亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  中国农业银行中国银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业60.77%18,500
  2信息传输、软件和信息技术服务业4.08%1,200
  3建筑业4.05%1,200
  4租赁和商务服务业2.96%900
  5文化、体育和娱乐业2.33%700

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.377   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-10-152015-10-160.3
  22015-07-092015-07-101.4
  32015-04-092015-04-100.6
  42015-01-132015-01-140.36
  52014-10-152014-10-160.2


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