基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   1.42% -3.95% 2.88% 9.93% 19.09% 27.18% 26.23% 32.95% 121.62%

  嘉实泰和混合(000595) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-12-15 单位净值:2.3580(-1.05%  -0.0250) 累计净值:6.3910
  最新规模:12.18亿份 最新资产净值:24.11亿元 发行规模:5.53亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2014-04-04
  累计分红:0.108 托管银行:中国建设银行 基金公司:嘉实基金管理有限公司
  申购费率:M<50万元,费率为1.5%;50万元≤M<200万元,费率为1.2%;200万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万元,每笔1000元。日常申购费率(后端):持有期限(N)0
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:张弢 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  嘉实泰和混合:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-11-16) 
  嘉实泰和混合:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-05-17) 
  嘉实泰和混合:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-05-17) 
  嘉实泰和混合:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-11-17) 
  嘉实泰和混合:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-11-17) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000998隆平高科7.18%4,484,40096,100,000-347,40043
  2300136信维通信6.72%3,153,30089,868,496058
  3300054鼎龙股份6.71%4,216,500103,008,4002915
  4300104乐视网6.61%2,067,942109,414,808020
  5300054鼎龙股份6.53%4,000,00087,400,000-216,50015
  6300054鼎龙股份6.38%4,216,471105,496,1041,106,20015
  7000998隆平高科6.26%4,831,80096,007,296170,72743
  8300012华测检测6.19%7,030,30094,909,29649,98519
  9300104乐视网5.96%2,067,90091,506,400-4220
  10300012华测检测5.70%6,600,20076,232,096-430,10019
  11300104乐视网5.61%2,278,00075,081,800210,10020
  12300296利亚德5.58%2,214,70074,681,1042,214,70019
  13000998隆平高科5.35%4,661,07388,467,168575,70043
  14002311海大集团5.34%4,946,90081,970,496324,87713
  15300136信维通信5.25%3,153,30080,503,2003,153,30058
  16300012华测检测5.22%6,980,31586,416,2965,091,68919
  17002179中航光电5.16%1,960,70079,132,20060,04213
  18002053云南能投5.00%3,483,50066,847,5003,483,50010
  19002179中航光电4.98%1,900,65882,336,50412,03213
  20300017网宿科技4.59%1,009,90070,491,400-637
  21000028国药一致4.58%980,20070,327,000-173,10924
  22000028国药一致4.55%909,70060,858,500-70,50024
  23000028国药一致4.54%1,153,30975,080,416320,50024
  24002311海大集团4.41%4,622,02372,889,3043,789,21413
  25002179中航光电4.34%1,600,00058,064,000-360,70013
  26600872中炬高新4.22%4,011,20056,477,100-15,90013
  27600570恒生电子4.20%1,041,76369,558,512208,95411
  28300017网宿科技4.10%1,009,90667,865,680449,96837
  29300296利亚德4.01%2,094,48666,311,4281,534,54819
  30600872中炬高新3.95%4,027,10060,688,4004,027,10013

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-317.777.170.130.79-0.60-8.43%
  22016-09-30 ~ 2016-09-308.537.830.120.89-0.70-8.95%
  32016-06-30 ~ 2016-06-308.528.600.440.360.08.94%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3111.298.520.274.39-2.77-32.54%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3114.7712.630.563.14-2.14-16.96%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2014-08-26 20:23]:欢迎大家评论此基金

 2017-12-15基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1隆平高科7.18%-1.65%-0.12%
  2信维通信6.72%0.49%0.03%
  3鼎龙股份6.71%-2.72%-0.18%
  4乐视网6.61%0.00%0.00%
  5鼎龙股份6.53%-2.72%-0.18%
  6鼎龙股份6.38%-2.72%-0.17%
  7隆平高科6.26%-1.65%-0.10%
  8华测检测6.19%0.61%0.04%
  9乐视网5.96%0.00%0.00%
  10华测检测5.70%0.61%0.03%
估算增长:-0.73%  实际增长:-1.05%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3067.18%24.96亿元
  22015-03-3185.83%25.12亿元
  32014-12-3183.12%25.51亿元
  42014-09-3088.33%33.39亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  中国工商银行中国建设银行中国农业银行
  中国银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业60.69%81,200
  2信息传输、软件和信息技术服务业12.71%17,000
  3农、林、牧、渔业7.18%9,600
  4科学研究和技术服务业5.7%7,600
  5批发和零售业4.55%6,100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.108   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com