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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -0.28% 0.14% 0.63% 0.49% 0.56% 4.98% 3.61% 9.93% 43.40%

  华安新活力灵活配置混合(000590) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-08-16 单位净值:1.4340(-0.07%  -0.0010) 累计净值:1.4340
  最新规模:42.59亿份 最新资产净值:52.39亿元 发行规模:9.94亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2014-04-01
  累计分红:0 托管银行:招商银行 基金公司:华安基金管理有限公司
  申购费率:通过直销中心申购本基金份额的养老金客户:每笔500元。 其他投资人:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万≤M<300万,费率为1.2%;300万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,每笔1000元。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:陆从珍 苏玉平 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华安新活力:2018年第2季度报告(2018-07-18) 
  华安新活力:更新招募说明书(2018年第1号)(2018-05-16) 
  华安新活力:更新招募说明书摘要(2018年第1号)(2018-05-16) 
  华安新活力:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-11-15) 
  华安新活力:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-11-15) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1601318中国平安0.57%180,0006,148,800180,000149
  2600570恒生电子0.48%41,0002,737,57011,00011
  3600436片仔癀0.47%60,0002,700,60020,00010
  4000911南宁糖业0.44%100,0002,508,000-40,0005
  5600963岳阳林纸0.44%600,0004,800,000600,00010
  6000651格力电器0.43%110,0002,424,4000127
  7600519贵州茅台0.36%7,0002,043,440-103,000174
  8000065北方国际0.34%60,0001,939,800-50,00014
  9000895双汇发展0.33%88,8001,854,144013
  10600521华海药业0.33%78,0001,896,960-10,80016
  11300144宋城演艺0.32%140,0003,430,000140,00029
  12600298安琪酵母0.31%100,0001,784,00011,20023
  13600521华海药业0.21%88,0002,281,00010,00016
  14000333美的集团0.20%80,0002,160,80080,000115
  15000651格力电器0.18%90,0001,999,800-20,000127
  16600436片仔癀0.18%40,0001,912,000-20,00010
  17000568泸州老窖0.17%60,0001,864,80060,00058
  18002410广联达0.14%100,0001,569,000100,00012
  19600535天士力0.12%30,0001,265,40030,00018
  20600298安琪酵母0.06%30,000534,60030,00023
  21600996贵广网络0.03%12,500234,90012,50010
  22603986兆易创新0.02%1,100201,6001,1009
  23000063中兴通讯0.02%10,000159,50010,00022
  24601375中原证券0.01%26,700106,80026,70030
  25603218日月股份0.01%1,70068,8001,7005
  26603298杭叉集团0.01%3,60088,4003,60010
  27603416信捷电气0.01%1,10053,9001,1003
  28603877太平鸟0.01%3,20067,7003,2004
  29603058永吉股份0.00%3,90042,7003,9001

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-318.136.850.161.74-1.28-18.65%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.988.424.660.707.4488.37%
  32016-06-30 ~ 2016-06-306.234.470.022.91-1.76-39.27%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3111.267.360.078.35-3.90-52.94%
  52015-12-31 ~ 2015-12-318.1415.646.060.997.5047.97%

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  [基金互动网 2014-08-26 22:07]:欢迎大家评论此基金

 2018-8-16基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中国平安0.57%-0.09%-0.00%
  2恒生电子0.48%0.20%0.00%
  3片仔癀0.47%-0.02%-0.00%
  4南宁糖业0.44%-5.25%-0.02%
  5岳阳林纸0.44%-0.60%-0.00%
  6格力电器0.43%-0.64%-0.00%
  7贵州茅台0.36%-2.17%-0.01%
  8北方国际0.34%-1.81%-0.01%
  9双汇发展0.33%-10.00%-0.03%
  10华海药业0.33%2.31%0.01%
估算增长:-0.12%  实际增长:-0.07%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-30.60%55.30亿元
  22015-03-314.22%47.06亿元
  32014-12-314.26%21.57亿元
  42014-09-303.65%12.92亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  交通银行招商银行中国农业银行
  中国银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业.15%100
  2信息传输、软件和信息技术服务业.03%0
  3金融业.01%0
  4建筑业0%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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