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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -3.64% 0.47% 6.30% 8.90% 13.57% 15.99% 19.40% 25.75% 90.80%

  大成灵活配置混合(000587) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-11-23 单位净值:1.9080(-3.20%  -0.0630) 累计净值:2.3080
  最新规模:3.58亿份 最新资产净值:8.58亿元 发行规模:2.31亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2014-05-14
  累计分红:0 托管银行:招商银行 基金公司:大成基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<50万,费率为1.50%;50万≤M<200万,费率为1.20%;200万≤M<500万,费率为0.80%;M≥500万,每笔1000元。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理: 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  大成灵活配置混合:更新招募说明书(2017年1期)(2017-06-29) 
  大成灵活配置混合:更新招募说明书摘要(2017年第1期)(2017-06-29) 
  大成灵活配置混合:关于2016年第1次分红公告(2016-11-21) 
  大成灵活配置混合:更新招募说明书(2016年第1期)(2016-06-29) 
  大成灵活配置混合:更新招募说明书摘要(2016年第1期)(2016-06-29) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002640跨境通6.75%1,231,80025,658,400385,80024
  2002640跨境通6.72%2,648,30048,463,6001,416,50024
  3600887伊利股份6.24%1,304,60021,747,682057
  4600887伊利股份6.22%1,467,80023,646,300163,20057
  5000963华东医药5.98%309,44820,856,796-149,18538
  6002434万里扬5.41%2,437,40038,998,4002,437,40012
  7000963华东医药4.94%273,40018,785,900-36,04838
  8000078海王生物4.88%2,292,75317,035,1541,277,7521
  9600887伊利股份4.64%1,902,00033,474,300434,20057
  10002050三花智控4.40%2,875,40031,744,4002,875,40020
  11600079人福医药4.33%1,566,30031,247,700813,80045
  12002640跨境通4.27%846,00014,906,520-60,56824
  13600867通化东宝4.16%702,12014,526,86353,02035
  14300144宋城演艺4.11%637,90015,628,600637,90029
  15600079人福医药4.08%752,50015,494,000752,50045
  16000963华东医药4.07%407,00029,336,000133,60038
  17300408三环集团3.97%815,10015,103,800815,10011
  18300072三聚环保3.79%591,00027,357,400266,70029
  19300408三环集团3.73%1,695,60026,926,800880,50011
  20300072三聚环保3.72%324,30014,139,500-81,57229
  21600195中牧股份3.61%1,225,10026,033,400638,2007
  22300144宋城演艺3.50%1,204,50025,222,000566,60029
  23600195中牧股份3.49%586,90013,257,800586,9007
  24300072三聚环保3.22%405,87211,218,302-396,66029
  25300364中文在线3.20%214,59611,158,992-587,9365
  26002672东江环保3.14%620,80011,919,40006
  27002672东江环保3.08%620,80010,758,464-181,7326
  28600867通化东宝3.07%513,60011,669,400-188,52035

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-31-1.634.512.750.156.14136.13%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.871.910.160.120.042.14%
  32016-06-30 ~ 2016-06-302.021.870.050.21-0.15-7.88%
  42016-03-31 ~ 2016-03-312.172.030.580.73-0.14-6.88%
  52015-12-31 ~ 2015-12-312.532.180.470.88-0.35-15.83%

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  [基金互动网 2014-08-26 21:36]:欢迎大家评论此基金

 2017-11-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1跨境通6.75%-2.21%-0.15%
  2跨境通6.72%-2.21%-0.15%
  3伊利股份6.24%-4.23%-0.26%
  4伊利股份6.22%-4.23%-0.26%
  5华东医药5.98%-3.46%-0.21%
  6万里扬5.41%1.11%0.06%
  7华东医药4.94%-3.46%-0.17%
  8海王生物4.88%-2.56%-0.12%
  9伊利股份4.64%-4.23%-0.20%
  10三花智控4.40%-3.70%-0.16%
估算增长:-4.36%  实际增长:-3.20%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3083.84%9.28亿元
  22015-03-3191.50%3.63亿元
  32014-12-3186.16%3.26亿元
  42014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  招商银行中国农业银行中国银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业61.35%44,300
  2批发和零售业10.79%7,800
  3文化、体育和娱乐业7.73%5,600
  4信息传输、软件和信息技术服务业1.9%1,400
  5采矿业1%700

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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