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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.00% 0.00% -1.37% -1.55% -0.28% 1.98% -0.55% 2.05% 8.20%

  嘉实对冲套利定期开放混合(000585) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-05-17 单位净值:1.0820(-0.09%  -0.0010) 累计净值:1.0820
  最新规模:53.74亿份 最新资产净值:56.29亿元 发行规模:19.53亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2014-05-16
  累计分红:0 托管银行:招商银行 基金公司:嘉实基金管理有限公司
  申购费率:认购费率(M)M<1000万元,费率为1.3%;M≥1000万元,1000元/笔。日常申购费率(后端):持有期限(N)0
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1% 托管费率:0.25%
  基金经理:张琦 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  嘉实对冲套利定期混合:关于第十四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告(2017-11-08) 
  嘉实对冲套利定期混合:关于第十三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告(2017-08-09) 
  嘉实对冲套利定期混合:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-06-28) 
  嘉实对冲套利定期混合:关于增聘基金经理的公告(2017-06-22) 
  嘉实对冲套利定期混合:关于第十二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告(2017-05-10) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1601318中国平安0.84%40,0001,417,20040,000149
  2600000浦发银行0.51%53,200862,40053,20088
  3600487亨通光电0.51%46,700871,40046,70025
  4601012隆基股份0.51%64,300860,900-2,50014
  5600503华丽家族0.50%101,200838,900101,2005
  6002410广联达0.49%56,500824,90056,50012
  7002581未名医药0.49%34,000825,20034,0007
  8300113顺网科技0.47%29,900804,00029,90013
  9300199翰宇药业0.47%44,700803,70044,7007
  10600755厦门国贸0.47%97,600800,300-2,5008
  11002426胜利精密0.29%91,400956,00091,40015
  12002714牧原股份0.27%36,300886,80036,3007
  13600138中青旅0.27%44,000900,30044,00021
  14600635大众公用0.27%148,700907,100148,7003
  15601012隆基股份0.27%66,800901,80066,80014
  16000488晨鸣纸业0.27%99,300910,60099,3009
  17002001新和成0.27%39,900894,60039,9006
  18002308威创股份0.26%55,100883,80055,10015
  19600755厦门国贸0.26%100,100877,900100,1008
  20601318中国平安0.17%15,297490,116-33,900149
  21002450康得新0.06%10,088172,505-39,10969
  22601328交通银行0.05%26,700150,321-22,49798
  23601288农业银行0.04%34,300109,760-14,89732
  24002142宁波银行0.03%5,50081,290-48,20063
  25600276恒瑞医药0.03%1,92077,011-51,78042
  26600519贵州茅台0.03%30087,576-53,400174
  27601818光大银行0.03%25,30095,128-199,90024
  28601933永辉超市0.03%18,30075,579-206,9009
  29601988中国银行0.03%27,70088,917-197,50046

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-312.371.580.001.57-0.79-49.84%
  22016-09-30 ~ 2016-09-302.733.150.570.190.4213.31%
  32016-06-30 ~ 2016-06-303.712.780.001.39-0.93-33.33%
  42016-03-31 ~ 2016-03-315.924.170.003.04-1.75-42.08%
  52015-12-31 ~ 2015-12-318.587.200.011.71-1.38-19.1%

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  [基金互动网 2014-08-26 20:33]:欢迎大家评论此基金

 2018-5-17基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中国平安0.84%1.68%0.01%
  2浦发银行0.51%0.65%0.00%
  3亨通光电0.51%1.84%0.01%
  4隆基股份0.51%0.03%0.00%
  5华丽家族0.50%1.34%0.01%
  6广联达0.49%0.26%0.00%
  7未名医药0.49%0.00%0.00%
  8顺网科技0.47%0.10%0.00%
  9翰宇药业0.47%0.06%0.00%
  10厦门国贸0.47%-0.35%-0.00%
估算增长:-0.04%  实际增长:-0.09%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-305.34%57.21亿元
  22015-03-3144.11%6.83亿元
  32014-12-3174.13%7.17亿元
  42014-09-3071.89%19.43亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  中国建设银行中国农业银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业19.2%3,300
  2金融业6.22%1,100
  3信息传输、软件和信息技术服务业2.62%400
  4房地产业2.36%400
  5批发和零售业1.69%300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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