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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.56% 3.08% -0.28% 0.48% 0.52% 27.84% 0.32% 37.42% 150.70%

  华泰柏瑞创新升级混合(000566) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-05-18 单位净值:2.5070(0.28%  0.0070) 累计净值:2.5070
  最新规模:4.02亿份 最新资产净值:8.84亿元 发行规模:2.68亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2014-05-06
  累计分红:0 托管银行:中国银行 基金公司:华泰柏瑞基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.6%;500万≤M,每笔交易1,000元。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:沈雪峰 张慧 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华泰柏瑞创新升级:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-12-19) 
  华泰柏瑞创新升级:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-12-19) 
  华泰柏瑞基金:关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司开通基金定投业务及定投手续费率优惠活动的公告(2017-08-18) 
  华泰柏瑞创新升级:2016年年度报告(2017-03-29) 
  华泰柏瑞创新升级:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-12-19) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002239奥特佳7.16%1,196,70018,632,000014
  2002236大华股份5.99%1,289,40019,999,40057,45030
  3002239奥特佳5.68%1,221,44219,677,430014
  4002239奥特佳5.50%1,196,70018,368,800-24,74214
  5300232洲明科技5.25%1,058,10017,521,7001,058,10018
  6002236大华股份4.93%937,70012,827,100-351,70030
  7300232洲明科技4.90%854,90012,754,700-203,20018
  8002519银河电子4.89%568,60012,737,5006,70023
  9002475立讯精密4.77%598,10012,410,300598,10030
  10002236大华股份4.65%1,231,95016,138,545780,65030
  11002519银河电子4.15%561,90013,850,800561,90023
  12300207欣旺达4.08%881,60013,620,700881,60044
  13600298安琪酵母4.03%588,50010,487,400588,50023
  14000971高升控股3.86%536,50013,369,580-229,8004
  15600519贵州茅台3.71%28,9009,659,60028,900174
  16600885宏发股份3.59%405,70012,459,047-360,60020
  17600166福田汽车3.53%2,970,0009,177,4002,970,00016
  18300115长盈精密3.52%422,70011,747,200422,70044
  19002138顺络电子3.48%523,9009,068,700523,90014
  20002094青岛金王3.33%431,98611,538,346-175,31420
  21601689拓普集团3.30%347,46511,448,972-259,83517
  22002094青岛金王3.30%434,50011,018,6002,51420
  23300100双林股份3.25%311,70010,861,800311,7006
  24002430杭氧股份3.25%977,0008,451,500977,0002
  25002281光迅科技3.22%129,00010,757,300129,00010
  26600887伊利股份3.20%666,05911,103,20458,75957
  27600074保千里3.14%651,80010,467,900651,8004
  28002050三花智控2.96%1,063,00010,257,950455,70020
  29002245澳洋顺昌2.95%799,90710,214,812192,6072

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.701.410.020.39-0.29-20.79%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.921.780.320.47-0.14-7.77%
  32016-06-30 ~ 2016-06-302.031.930.130.24-0.10-5.39%
  42016-03-31 ~ 2016-03-312.672.040.941.85-0.63-30.85%
  52015-12-31 ~ 2015-12-313.592.950.351.16-0.64-21.75%

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  [基金互动网 2014-08-10 03:30]:欢迎大家评论此基金

 2018-5-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1奥特佳7.16%0.00%0.00%
  2大华股份5.99%-0.64%-0.04%
  3奥特佳5.68%0.00%0.00%
  4奥特佳5.50%0.00%0.00%
  5洲明科技5.25%0.06%0.00%
  6大华股份4.93%-0.64%-0.03%
  7洲明科技4.90%0.06%0.00%
  8银河电子4.89%0.80%0.04%
  9立讯精密4.77%0.48%0.02%
  10大华股份4.65%-0.64%-0.03%
估算增长:-0.05%  实际增长:0.28%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3084.04%9.89亿元
  22015-03-3191.42%6.79亿元
  32014-12-3158.06%6.15亿元
  42014-09-3068.63%1.65亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  中国银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业73.52%19,100
  2批发和零售业6.3%1,600
  3金融业5.06%1,300
  4水利、环境和公共设施管理业2.68%700
  5房地产业1.02%300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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