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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -1.25% -9.90% -8.86% -20.71% -14.03% 1.28% -5.96% 4.14% 18.18%

  东吴阿尔法灵活配置混合(000531) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-08-16 单位净值:1.1830(-0.67%  -0.0080) 累计净值:1.1830
  最新规模:40.92亿份 最新资产净值:53.06亿元 发行规模:7.77亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2014-03-19
  累计分红:0 托管银行:中国农业银行 基金公司:东吴基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M〈100万元,费率为1.5%;100万≤M<200万,费率为1.2%;200万≤M<500万,费率为0.8%;500万≤M<1000万,费率为0.3%;M≥1000万元,按笔收取每笔1000元。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:程涛 王立立 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  东吴阿尔法:更新招募说明书(2018年1号)(2018-05-02) 
  东吴阿尔法:更新招募说明书摘要(2018年1号)(2018-05-02) 
  东吴阿尔法:东吴基金管理有限公司关于东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入)的公告(2018-04-17) 
  东吴阿尔法:东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入)的公告(2018-03-07) 
  东吴阿尔法:东吴基金管理有限公司关于东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入)的公告(2018-01-31) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000002万科A6.12%164,4002,992,080058
  2600273嘉化能源4.34%160,0001,537,60007
  3002440闰土股份4.25%140,0002,079,000-24,4003
  4002440闰土股份3.69%80,0001,307,20003
  5600643爱建集团3.52%130,0001,605,500130,00027
  6300285国瓷材料3.26%40,0001,595,600-124,40017
  7600273嘉化能源3.26%160,0001,486,400160,0007
  8300054鼎龙股份3.08%60,3001,508,706-104,10015
  9600373中文传媒3.08%60,0001,402,20060,0003
  10600576万家文化2.89%65,0001,415,050-99,40011
  11603338浙江鼎力2.83%30,0001,383,000-134,4003
  12600643爱建集团2.80%80,000992,800-50,00027
  13600759洲际油气2.77%100,000982,000100,00020
  14002440闰土股份2.69%80,0001,224,000-60,0003
  15000848承德露露2.53%80,000895,20080,0002
  16600872中炬高新2.38%60,000844,800013
  17002597金禾实业2.20%50,000781,50005
  18600297广汇汽车1.98%100,000901,000100,00014
  19600872中炬高新1.98%60,000904,20060,00013
  20002126银轮股份1.80%100,000882,000-64,40014
  21300349金卡股份1.76%20,000860,000-144,4001
  22600978宜华生活1.76%70,000802,90070,0001
  23002597金禾实业1.60%50,000729,50050,0005
  24002241歌尔股份1.33%20,000604,60020,00017
  25600183生益科技1.24%40,000440,00040,0002
  26300207欣旺达1.18%30,000417,00030,00044
  27601699潞安环能1.14%50,000402,50050,0008

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.400.340.000.09-0.06-19.05%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.440.420.000.02-0.02-4.55%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.460.440.010.02-0.02-4.35%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.640.460.030.33-0.18-38.67%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.830.750.080.17-0.08-10.71%

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  [基金互动网 2014-07-30 19:49]:欢迎大家评论此基金

 2018-8-16基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1万科A6.12%1.88%0.12%
  2嘉化能源4.34%1.57%0.07%
  3闰土股份4.25%-3.52%-0.15%
  4闰土股份3.69%-3.52%-0.13%
  5爱建集团3.52%0.11%0.00%
  6国瓷材料3.26%-1.85%-0.06%
  7嘉化能源3.26%1.57%0.05%
  8鼎龙股份3.08%-1.15%-0.04%
  9中文传媒3.08%-0.53%-0.02%
  10万家文化2.89%-1.20%-0.03%
估算增长:-2.12%  实际增长:-0.67%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-303.89%53.19亿元
  22015-03-3127.13%1.20亿元
  32014-12-3149.29%1.39亿元
  42014-06-306.77%4.17亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  中国农业银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业21.62%800
  2采矿业4.86%200
  3金融业2.8%100
  4信息传输、软件和信息技术服务业1.75%100
  5水利、环境和公共设施管理业.83%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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