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  南方新优享灵活配置混合(000527) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:2.4970(-0.79%  -0.0200) 累计净值:2.4970
  最新规模:1.52亿份 最新资产净值:2.65亿元 发行规模:21.42亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2014-02-26
  累计分红:0 托管银行:中国工商银行 基金公司:南方基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<500万,费率为0.9%;500万≤M<1000万,费率0.3%;M≥1000万,费用每笔1,000元。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:史博 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  南方新优享:南方基金关于旗下部分基金增加中原证券为代销机构及开通相关业务的公告(2018-06-01) 
  南方新优享:南方基金关于旗下部分基金增加德邦证券为代销机构及开通相关业务的公告(2018-03-02) 
  南方新优享:关于增加海通证券为代销机构及开通相关业务的公告(2017-11-16) 
  南方新优享:2016年第三季度报告(2016-10-25) 
  南方新优享:2016年第二季度报告(2016-07-21) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300072三聚环保4.75%349,4789,659,572225,07829
  2300296利亚德4.13%265,2738,398,54388,60019
  3002236大华股份3.09%507,1007,865,100507,10030
  4300252金信诺3.05%187,1006,198,62306
  5300115长盈精密3.00%274,8007,635,700274,80044
  6002415海康威视2.98%320,0007,618,000320,00061
  7300124汇川技术2.68%336,8006,847,600336,80020
  8002217合力泰2.58%368,9006,603,800368,90013
  9600566济川药业2.54%207,8006,495,800207,80013
  10601997贵阳银行2.41%389,6006,147,900389,60017
  11600816安信信托2.34%253,5005,987,700253,50012
  12601689拓普集团2.31%200,7005,904,600200,70017
  13600297广汇汽车2.25%671,3005,745,900671,30014
  14000963华东医药2.23%79,2005,707,90079,20038
  15000065北方国际2.18%154,2005,541,90045,40014
  16000858五粮液2.17%135,9004,420,827-51,200119
  17300258精锻科技2.14%269,2504,351,08082,1506
  18300219鸿利智汇2.10%274,5004,276,710-79,3481
  19002050三花智控2.05%501,6005,216,600501,60020
  20002271东方雨虹2.04%201,8005,179,600201,80021
  21600406国电南瑞1.98%308,6005,036,400308,6008
  22601668中国建筑1.93%795,5004,908,200795,50079
  23300038梅泰诺1.80%72,5003,667,050-281,3485
  24300219鸿利智汇1.80%300,9004,582,70026,4001
  25000065北方国际1.73%108,8003,517,504-245,04814
  26000638万方发展1.68%144,7003,422,155-209,1481
  27002376新北洋1.68%311,1004,265,200311,1001
  28300017网宿科技1.63%49,3003,312,960-304,54837

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.331.320.110.11-0.01-.75%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.111.330.320.130.2216.67%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.181.140.060.10-0.04-3.39%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.161.180.120.100.021.72%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.151.160.200.190.01.87%

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  [基金互动网 2014-06-01 13:35]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1三聚环保4.75%0.42%0.02%
  2利亚德4.13%0.78%0.03%
  3大华股份3.09%1.26%0.04%
  4金信诺3.05%0.22%0.01%
  5长盈精密3.00%1.88%0.06%
  6海康威视2.98%0.71%0.02%
  7汇川技术2.68%-1.40%-0.04%
  8合力泰2.58%0.77%0.02%
  9济川药业2.54%0.02%0.00%
  10贵阳银行2.41%5.19%0.13%
估算增长:-0.12%  实际增长:-0.79%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3066.71%2.92亿元
  22015-03-3183.78%4.46亿元
  32014-12-3142.76%9.68亿元
  42014-09-3051.12%13.25亿元
  52014-06-305.69%21.00亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  交通银行中国建设银行中国农业银行
  中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业46.14%11,800
  2批发和零售业6.14%1,600
  3金融业5.77%1,500
  4建筑业3.49%900
  5水利、环境和公共设施管理业2.06%500

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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