基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
暂时没有最新回报数据

  上投摩根民生需求股票(000524) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-08-16 单位净值:1.3060(-1.21%  -0.0160) 累计净值:1.7450
  最新规模:1.25亿份 最新资产净值:2.68亿元 发行规模:17.13亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2014-03-14
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:上投摩根基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万,费率1.5%;100万≤M<500万,费率1.0%;M≥500万,每笔人民币1,000元。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:桂志强 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  民生需求:更新招募说明书摘要(2018年4月)(2018-04-27) 
  民生需求:更新招募说明书摘要(2017年4月)(2017-04-27) 
  民生需求:分红公告(2016-11-25) 
  民生需求:更新招募说明书摘要(2016年10月)(2016-10-28) 
  民生需求:2016年第三季度报告(2016-10-27) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300065海兰信8.10%3,006,000110,619,4003916
  2300049福瑞股份7.99%4,610,000109,164,704610,0002
  3300065海兰信7.83%3,305,900118,649,400299,90016
  4603588高能环境7.82%3,788,100118,566,2003,788,1008
  5300065海兰信7.62%3,005,961116,270,568739,92516
  6300109新开源7.49%2,001,200102,382,896801,2002
  7300049福瑞股份7.33%5,302,000111,077,200692,0002
  8300367东方网力7.12%4,007,30097,256,4004,007,30013
  9300049福瑞股份6.23%4,000,00095,080,0001,733,9642
  10002640跨境通6.10%4,002,50083,371,4004,002,50024
  11601009南京银行5.86%8,189,80088,777,2968,189,80046
  12300104乐视网5.83%1,800,10079,653,296960,16220
  13300340科恒股份5.25%1,009,88180,012,872-1,256,1559
  14600749西藏旅游5.19%3,009,80070,851,4003,009,8004
  15300109新开源5.00%1,200,00076,200,000230,0952
  16300302同有科技4.93%2,269,50067,314,304-3315
  17300302同有科技4.83%2,269,53373,691,7361,779,55715
  18300115长盈精密4.14%2,409,90062,801,2002,409,90044
  19300025华星创业4.01%5,529,80060,827,5005,529,8004
  20601599鹿港文化3.98%6,580,10060,273,8006,580,1001
  21300302同有科技3.88%2,639,40058,754,100369,90015
  22603012创力集团3.81%4,330,60958,116,7723,840,6331
  23300340科恒股份3.80%999,90051,905,700-9,9819
  24300363博腾股份3.30%2,000,00045,140,00001
  25300363博腾股份3.25%2,000,00049,640,000800,0641
  26002594比亚迪3.24%809,76449,403,700-200,11430
  27600016民生银行3.00%5,010,00045,490,4005,010,000130
  28300104乐视网2.91%839,93844,441,120239,93820
  29000983西山煤电2.79%5,000,00042,300,0005,000,0006

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-315.229.293.790.954.0743.81%
  22016-09-30 ~ 2016-09-306.896.461.321.79-0.43-6.65%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.906.923.750.845.0272.57%
  42016-03-31 ~ 2016-03-312.934.011.360.511.0826.9%
  52015-12-31 ~ 2015-12-312.393.162.051.430.7724.41%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2014-06-01 13:37]:欢迎大家评论此基金

 2018-8-16基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1海兰信8.10%-0.28%-0.02%
  2福瑞股份7.99%-2.11%-0.17%
  3海兰信7.83%-0.28%-0.02%
  4高能环境7.82%-0.87%-0.07%
  5海兰信7.62%-0.28%-0.02%
  6新开源7.49%-1.36%-0.10%
  7福瑞股份7.33%-2.11%-0.15%
  8东方网力7.12%-2.10%-0.15%
  9福瑞股份6.23%-2.11%-0.13%
  10跨境通6.10%0.63%0.04%
估算增长:-1.04%  实际增长:-1.21%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3070.54%3.16亿元
  22015-03-3188.66%2.60亿元
  32014-12-3185.72%2.65亿元
  42014-06-3090.70%16.27亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行招商银行
  中国建设银行中国银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业34.43%52,200
  2金融业19.21%29,100
  3信息传输、软件和信息技术服务业9.59%14,500
  4水利、环境和公共设施管理业7.87%11,900
  5交通运输、仓储和邮政业7.43%11,300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com