基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -4.96% -1.71% 4.92% 6.27% 8.62% -23.88% -23.39% 8.64% 32.30%

  国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合(000523) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-11-23 单位净值:1.3230(-1.85%  -0.0250) 累计净值:1.6940
  最新规模:2.45亿份 最新资产净值:4.19亿元 发行规模:10.29亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2014-02-25
  累计分红:0.078 托管银行:中国银行 基金公司:国投瑞银基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万,费率1.50%;100万元≤M<500万,费率1.00%;500万≤M,1000元/笔。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:孟亮 倪文昊 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国投医疗保健:更新招募说明书摘要(2017年10月)(2017-10-09) 
  国投医疗保健:更新招募说明书(2017年4月)(2017-04-10) 
  国投医疗保健:更新招募说明书摘要(2017年4月)(2017-04-10) 
  国投医疗保健:关于新增开放式基金销售机构的公告(2017-02-08) 
  国投医疗保健:分红公告(2017-01-12) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002773康弘药业10.07%1,748,70099,310,496804,4007
  2600763通策医疗8.37%2,461,50082,559,4001,043,20010
  3300452山河药辅7.81%1,761,60077,050,8961,761,6006
  4002173*ST创疗7.70%2,312,20047,377,8001,389,5623
  5000705浙江震元7.52%1,992,04728,067,94204
  6002773康弘药业7.52%602,63228,052,520313,2257
  7002548金新农7.50%3,094,40046,137,4002,057,5151
  8002773康弘药业7.49%944,30046,080,400341,6687
  9002048宁波华翔7.48%3,331,90073,767,6003,331,90011
  10603108润达医疗7.47%988,25327,858,852698,84615
  11600422昆药集团7.44%2,036,34227,775,7041,746,9351
  12600763通策医疗7.25%1,418,30044,575,6001,418,30010
  13002044美年健康6.62%2,942,90040,729,1001,674,4514
  14000590启迪古汉6.56%1,947,20040,325,8001,947,2003
  15600566济川药业5.40%783,33020,162,914493,92313
  16000028国药一致5.25%450,40032,312,800450,40024
  17300206理邦仪器5.04%5,233,20049,715,1005,233,2002
  18603108润达医疗4.99%926,10030,672,200-62,15315
  19002173*ST创疗4.97%922,63818,535,798633,2313
  20603658安图生物4.93%583,70030,336,700583,7002
  21002044美年健康4.92%1,268,44918,354,458979,0424
  22002548金新农4.88%1,036,88518,207,700747,4781
  23002603以岭药业4.81%1,127,19217,933,624322,2774
  24300463迈克生物4.77%1,090,80029,330,3001,090,8001
  25600479千金药业4.70%2,942,70046,406,3002,942,7006
  26002262恩华药业4.57%2,158,60045,114,6002,158,60010
  27600351亚宝药业4.43%1,649,58216,545,307844,6673
  28603108润达医疗3.60%1,163,40035,553,700237,30015
  29000590启迪古汉3.43%1,723,80033,872,700-223,4003
  30000028国药一致3.38%498,00033,313,90047,60024

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-312.615.713.891.883.1054.32%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.833.701.640.401.8750.41%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.602.460.790.140.8635.16%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.831.820.110.12-0.01-.55%
  52015-12-31 ~ 2015-12-312.111.830.290.62-0.28-15.28%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2014-06-01 13:34]:欢迎大家评论此基金

 2017-11-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1康弘药业10.07%-3.44%-0.35%
  2通策医疗8.37%-10.01%-0.84%
  3山河药辅7.81%0.03%0.00%
  4*ST创疗7.70%-0.49%-0.04%
  5浙江震元7.52%-0.91%-0.07%
  6康弘药业7.52%-3.44%-0.26%
  7金新农7.50%-1.94%-0.15%
  8康弘药业7.49%-3.44%-0.26%
  9宁波华翔7.48%-1.42%-0.11%
  10润达医疗7.47%-1.13%-0.08%
估算增长:-2.69%  实际增长:-1.85%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3090.16%4.36亿元
  22015-03-3188.31%2.20亿元
  32014-12-3187.68%3.34亿元
  42014-06-3018.38%9.86亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  渤海银行中国农业银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业72.39%71,400
  2卫生和社会工作11.71%11,600
  3批发和零售业9.92%9,800
  4信息传输、软件和信息技术服务业.15%200
  5金融业.01%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.078   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com