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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -5.22% -12.11% -6.32% -10.09% -11.95% 2.25% -10.59% 11.10% 44.91%

  华润元大信息传媒科技股票(000522) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-04-20 单位净值:1.4520(-3.26%  -0.0490) 累计净值:1.4520
  最新规模:0.39亿份 最新资产净值:0.84亿元 发行规模:2.49亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2014-03-31
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:华润元大基金管理有限公司
  申购费率:投资者申购金额(M)M〈50万元,费率为1.5%;50万≤M<100万,费率为1.0%;100万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万元,按笔收取每笔1000元。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:张仲维 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华润元大信息传媒科技混合:2017年第4季度报告(2018-01-22) 
  华润元大基金:华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加广发证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告(2018-01-16) 
  华润元大基金:关于增加中山证券有限责任公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告(2018-01-15) 
  华润元大信息传媒科技混合:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-11-14) 
  华润元大信息传媒科技混合:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-11-14) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300207欣旺达3.88%132,8002,051,800132,80044
  2600487亨通光电3.84%103,1002,033,100103,10025
  3002475立讯精密3.24%80,3001,666,20080,30030
  4300365恒华科技3.15%36,5001,668,10036,50010
  5600345长江通信3.13%70,7001,606,30070,7002
  6601166兴业银行3.08%102,1001,630,500102,100125
  7600498烽火通信3.04%56,4001,608,50056,40018
  8600519贵州茅台3.04%5,4001,608,7005,400174
  9300017网宿科技3.04%23,0001,605,40023,00037
  10600373中文传媒3.01%68,1001,591,00068,1003
  11000063中兴通讯3.00%107,4001,587,400107,40022
  12002236大华股份2.99%101,9001,580,500101,90030
  13300150世纪瑞尔2.90%162,4001,487,600162,4003
  14000725京东方A2.83%508,6001,454,600508,60044
  15300202聚龙股份2.54%53,1001,306,30053,1006
  16300017网宿科技2.49%23,9001,281,30090037
  17600099林海股份2.43%65,9001,247,50065,9002
  18000063中兴通讯2.38%76,8001,225,000-30,60022
  19300291华录百纳2.35%54,1001,206,10054,1005
  20002057中钢天源2.26%68,5001,162,40068,5002
  21300319麦捷科技2.24%44,0001,268,0809,6004
  22600845宝信软件2.15%54,4001,213,66420,0004
  23603989艾华集团2.14%37,3001,209,2662,9009
  24603688石英股份2.10%57,1001,188,82222,7003

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.370.360.010.02-0.01-2.7%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.370.370.020.020.000%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.370.370.030.030.000%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.360.370.050.040.012.78%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.340.360.170.150.025.88%

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  [基金互动网 2014-06-01 13:30]:欢迎大家评论此基金

 2018-4-20基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1欣旺达3.88%-4.34%-0.17%
  2亨通光电3.84%-3.89%-0.15%
  3立讯精密3.24%0.04%0.00%
  4恒华科技3.15%-5.05%-0.16%
  5长江通信3.13%-2.72%-0.09%
  6兴业银行3.08%-0.19%-0.01%
  7烽火通信3.04%4.59%0.14%
  8贵州茅台3.04%-1.43%-0.04%
  9网宿科技3.04%-4.44%-0.13%
  10中文传媒3.01%-2.34%-0.07%
估算增长:-2.51%  实际增长:-3.26%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3058.96%0.98亿元
  22015-03-3185.56%0.32亿元
  32014-12-3163.53%0.40亿元
  42014-06-3083.56%1.67亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  中国建设银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业56.62%2,900
  2信息传输、软件和信息技术服务业20.81%1,100
  3文化、体育和娱乐业6.94%400
  4批发和零售业6.4%300
  5交通运输、仓储和邮政业1.54%100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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