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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -1.01% -8.64% -6.26% -10.70% -12.65% -0.71% -8.03% 2.08% 8.87%

  长安产业精选灵活配置混合发起式(000496) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-08-16 单位净值:1.0865(-1.06%  -0.0116) 累计净值:1.3265
  最新规模:106.07亿份 最新资产净值:125.63亿元 发行规模:3.42亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2014-05-07
  累计分红:0.16 托管银行:招商银行 基金公司:长安基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<500万,费率为1.00%;M≥500万,费用1000元/笔。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:雷宇 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  长安产业精选:2017年年度报告(2018-03-31) 
  长安基金:关于旗下基金在河南和信证券投资顾问股份有限公司开通申购、赎回和基金转换业务的公告(2018-03-21) 
  长安基金:长安基金管理有限公司关于股权转让的公告(2018-01-23) 
  长安产业精选混合:暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告(2017-11-10) 
  长安产业精选混合:更新招募说明书(2017年第1次)(2017-06-16) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000002万科A3.29%34,700632,928058
  2600967北方创业1.23%18,000210,40018,00017
  3002302西部建设0.92%20,000156,80020,0001
  4300285国瓷材料0.83%4,000159,560-30,70017
  5600893中航动力0.80%4,000137,2004,0009
  6300232洲明科技0.78%8,000132,5008,00018
  7000401冀东水泥0.75%13,000128,80013,0006
  8002383合众思壮0.74%4,000143,3202,0004
  9002281光迅科技0.73%1,500125,100010
  10600261阳光照明0.72%16,000123,20016,0004
  11002092中泰化学0.68%12,000117,00012,0009
  12300197铁汉生态0.63%9,000106,8009,00034
  13002673西部证券0.62%4,500106,7004,50012
  14002230科大讯飞0.60%3,500114,975-1,0009
  15002292奥飞娱乐0.54%3,500104,825-1,0002
  16002281光迅科技0.50%1,50096,300010
  17300136信维通信0.44%4,00083,8402,50058
  18002664信质电机0.44%2,50085,0501,0006
  19600967北方创业0.18%18,000244,300017
  20000401冀东水泥0.11%13,000154,70006
  21002092中泰化学0.11%12,000145,20009
  22002408齐翔腾达0.11%13,000143,00013,0006
  23300327中颖电子0.10%4,000133,6004,0002
  24600893中航动力0.10%4,000131,00009
  25600261阳光照明0.09%16,000115,50004
  26002065东华软件0.09%5,000116,5005,0009
  27300197铁汉生态0.08%9,000114,100034
  28000568泸州老窖0.07%3,00099,0003,00058

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-09-30 ~ 2016-09-300.170.150.000.02-0.02-11.76%
  22016-06-30 ~ 2016-06-300.260.170.000.21-0.09-55.26%
  32016-03-31 ~ 2016-03-310.400.380.000.02-0.02-5%
  42015-12-31 ~ 2015-12-310.700.400.021.18-0.30-74.36%
  52015-09-30 ~ 2015-09-303.101.560.10104.60-1.54-98.53%

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  [基金互动网 2014-08-10 03:33]:欢迎大家评论此基金

 2018-8-16基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1万科A3.29%1.88%0.06%
  2北方创业1.23%-2.18%-0.03%
  3西部建设0.92%-5.67%-0.05%
  4国瓷材料0.83%-1.85%-0.02%
  5中航动力0.80%-0.97%-0.01%
  6洲明科技0.78%0.22%0.00%
  7冀东水泥0.75%-3.08%-0.02%
  8合众思壮0.74%2.27%0.02%
  9光迅科技0.73%2.22%0.02%
  10阳光照明0.72%-1.32%-0.01%
估算增长:-1.95%  实际增长:-1.06%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-30.20%125.77亿元
  22015-03-314.90%7.94亿元
  32014-12-3137.16%2.94亿元
  42014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  中国农业银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业18.35%300
  2信息传输、软件和信息技术服务业1.43%0
  3农、林、牧、渔业.96%0
  4金融业.86%0
  5建筑业.63%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.16   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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