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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   1.10% 4.59% 5.91% -0.05% 3.31% -11.18% 0.90% 32.69% 102.80%

  富国城镇发展股票(000471) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-03-23 单位净值:2.0260(1.50%  0.0300) 累计净值:2.5260
  最新规模:15.02亿份 最新资产净值:39.80亿元 发行规模:4.37亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2014-01-28
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:富国基金管理有限公司
  申购费率:前端申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<500万,费率为1.2%;500万≤M,每笔1000元。日常申购费率(后端):后端申购费率:持有年限(N)N≤1年,费率为1.80%;1年<N≤3年,费率为1.20%;3年<N≤5年,费率为0.60%;N>5年,费率为0.00%。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:汪鸣 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  富国城镇发展:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-03-14) 
  富国城镇发展:更新招募说明书(2017年3月)(2017-03-14) 
  富国城镇发展:二0一六年第4季度报告(2017-01-21) 
  富国城镇发展:2016年第一次收益分配公告(2016-09-21) 
  富国城镇发展:关于恢复大额申购、定投及转换转入业务的公告(2016-09-01) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002366台海核电9.84%7,500,000402,150,0161,499,90026
  2300285国瓷材料8.97%9,000,055359,012,192840,05517
  3600693东百集团8.92%36,000,000364,320,0965,999,3002
  4300285国瓷材料8.51%8,888,900347,644,416017
  5002153石基信息7.64%12,808,200312,135,7125,808,2005
  6300285国瓷材料7.17%8,888,900326,666,592-111,15517
  7002694顾地科技6.71%6,500,000273,975,008-500,0006
  8002366台海核电6.66%5,000,000266,550,000-1,300,06526
  9002366台海核电6.59%6,000,100300,304,5121,000,10026
  10600693东百集团5.86%30,000,700267,005,79230,000,7002
  11002464金利科技5.74%3,000,000234,603,69602
  12002103广博股份5.33%12,559,600217,658,000421,6008
  13002153石基信息5.27%8,000,000211,040,0005,180,0005
  14002103广博股份5.06%12,138,000230,864,89612,138,0008
  15300050世纪鼎利4.81%15,000,000196,649,79215,000,0002
  16002464金利科技4.58%3,000,047183,302,86402
  17002694顾地科技4.45%7,000,000203,000,0007,000,0006
  18300050世纪鼎利4.31%12,000,051172,680,7367,000,0512
  19002464金利科技4.28%3,000,000194,913,104-472
  20300159新研股份4.24%9,400,000169,670,000-3,600,0006
  21601166兴业银行4.20%12,000,000191,640,00012,000,000125
  22000034神州数码4.16%7,612,500169,910,5927,612,5006
  23300159新研股份4.14%12,000,000188,520,4962,600,0006
  24300429强力新材4.12%1,180,000164,798,800-11,820,0004
  25600000浦发银行3.98%10,999,900181,388,99210,999,90088
  26002153石基信息3.75%7,000,000170,940,000-1,000,0005
  27300159新研股份3.67%11,054,000150,113,296-946,0006
  28000920南方汇通3.62%8,500,031144,925,53606
  29002444巨星科技3.55%7,000,018142,240,368-1,500,0132
  30002273水晶光电3.15%4,500,000125,955,000-4,000,03113

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3123.0420.352.135.22-2.69-13.22%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3013.0823.4510.813.6310.3744.22%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3017.6016.262.704.16-1.34-8.24%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3117.2817.725.895.450.442.49%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3116.0117.298.066.871.287.39%

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  [基金互动网 2014-05-07 05:07]:欢迎大家评论此基金

 2017-3-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1台海核电9.84%0.36%0.04%
  2国瓷材料8.97%7.85%0.70%
  3东百集团8.92%-0.24%-0.02%
  4国瓷材料8.51%7.85%0.67%
  5石基信息7.64%0.39%0.03%
  6国瓷材料7.17%7.85%0.56%
  7顾地科技6.71%0.03%0.00%
  8台海核电6.66%0.36%0.02%
  9台海核电6.59%0.36%0.02%
  10东百集团5.86%-0.24%-0.01%
估算增长:2.06%  实际增长:1.50%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3090.70%41.98亿元
  22015-03-3190.65%18.91亿元
  32014-12-3186.39%12.24亿元
  42014-06-3087.47%1.49亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  渤海银行招商银行中国工商银行
  中国建设银行中国农业银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业52.69%215,300
  2信息传输、软件和信息技术服务业20.9%85,400
  3批发和零售业13.07%53,400
  4电力、热力、燃气及水生产和供应业.85%3,500
  5采矿业.24%1,000

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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