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  益民服务领先灵活配置混合(000410) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:2.6090(-0.11%  -0.0030) 累计净值:2.6090
  最新规模:2.49亿份 最新资产净值:5.67亿元 发行规模:10.84亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2013-12-13
  累计分红:0 托管银行:中国光大银行 基金公司:益民基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<50万元,费率为1.5%;50万元≤M<200万元,费率为1.2%;200万元≤M<500万元,费率为0.80%;M≥500万元,按笔收取,单笔1000元。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:侯燕琳 黄祥斌 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  益民服务领先基金:关于新增平安银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告(2017-05-22) 
  益民服务领先基金:关于变更基金经理的公告(2017-03-01) 
  益民基金:关于新增上海万得投资顾问有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告(2016-11-07) 
  益民基金:关于参加深圳众禄金融控股股份有限公司费率优惠的公告(2016-10-24) 
  益民服务领先基金:2016年半年度报告(2016-08-24) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002183怡亚通3.80%365,8205,238,54302
  2300110华仁药业3.54%454,6594,878,49101
  3600649城投控股3.33%257,3004,338,100010
  4002712思美传媒3.08%119,6004,013,800119,6007
  5300059东方财富2.96%183,7754,079,805-270,88422
  6002292奥飞娱乐2.78%128,0213,834,229-8792
  7002673西部证券2.78%148,5003,840,210-174,12812
  8600391成发科技2.73%98,1003,771,945-224,5285
  9002654万润科技2.69%214,8003,705,300-107,8281
  10300166东方国信2.69%157,0003,263,900157,00011
  11600649城投控股2.68%257,3003,694,828-65,32810
  12300383光环新网2.41%87,6363,321,405-234,9925
  13002195二三四五2.38%255,1002,887,700255,1006
  14603869北部湾旅2.37%101,1002,875,500101,1002
  15601311骆驼股份2.24%166,9002,725,500166,9007
  16002654万润科技2.15%214,8002,801,00001
  17002308威创股份2.04%165,6002,656,200165,60015
  18300017网宿科技2.02%45,8002,456,90045,80037
  19300369绿盟科技1.99%71,1002,415,50071,1008
  20600667太极实业1.83%276,2002,378,100276,20013
  21600153建发股份1.82%213,1002,363,300213,1005
  22300033同花顺1.80%31,8002,187,20031,80017
  23601688华泰证券1.79%121,8002,175,300121,80022
  24002280联络互动1.71%113,0002,227,200113,0003
  25000555神州信息1.67%81,6002,179,50081,6001
  26002649博彦科技1.59%49,6001,929,40049,6002
  27300368汇金股份1.53%85,2001,858,10085,2001

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.520.470.080.13-0.05-9.62%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.560.520.100.14-0.04-7.14%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.690.560.400.57-0.13-23.29%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.050.730.350.92-0.32-43.85%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.381.300.080.17-0.08-6.47%

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  [基金互动网 2013-11-26 19:14]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1怡亚通3.80%1.17%0.04%
  2华仁药业3.54%0.62%0.02%
  3城投控股3.33%1.54%0.05%
  4思美传媒3.08%-0.28%-0.01%
  5东方财富2.96%4.31%0.13%
  6奥飞娱乐2.78%2.37%0.07%
  7西部证券2.78%2.89%0.08%
  8成发科技2.73%1.90%0.05%
  9万润科技2.69%4.86%0.13%
  10东方国信2.69%6.60%0.18%
估算增长:-0.51%  实际增长:-0.11%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-305.43%5.69亿元
  22015-03-3190.10%0.69亿元
  32014-12-3177.87%0.72亿元
  42014-06-3085.69%2.33亿元
  52014-03-3138.86%2.65亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1信息传输、软件和信息技术服务业29.95%3,600
  2制造业12.88%1,600
  3金融业6%700
  4租赁和商务服务业2.72%300
  5水利、环境和公共设施管理业2.37%300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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