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  民生加银城镇化灵活配置混合(000408) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-08-16 单位净值:1.3860(-1.07%  -0.0150) 累计净值:2.2810
  最新规模:0.66亿份 最新资产净值:1.29亿元 发行规模:2.36亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2013-12-12
  累计分红:0.03 托管银行:中国建设银行 基金公司:民生加银基金管理有限公司
  申购费率:申购金额M:M<100万,申购费率为:1.50%;100万≤M<200万,申购费率为1.00%;200万≤M<500万,申购费率为0.50%,M≥500万,申购费率为每笔1,000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:蔡锋亮 黄一明 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  民生加银城镇化混合:基金经理变更公告(2016-07-05) 
  民生加银灵活配置混合:2015年第2季度报告(2015-07-17) 
  民生加银灵活配置混合:2014年年度报告(2015-03-26) 
  民生加银灵活配置混合:2014年第4季度报告(2015-01-22) 
  民生加银灵活配置混合:更新招募说明书摘要(2014-07-21) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600519贵州茅台6.54%42,00014,047,70042,000174
  2600619海立股份5.01%744,90010,763,800744,9002
  3000631顺发恒业4.18%1,939,40011,306,800-161
  4601989中国重工4.06%1,229,4008,716,4001,229,40032
  5601800中国交建3.76%532,2008,084,100532,20018
  6000631顺发恒业3.70%1,939,4169,444,95601
  7000821京山轻机3.44%498,1008,776,522014
  8600689上海三毛3.10%333,0006,653,300333,0003
  9000651格力电器2.83%246,7006,073,800246,700127
  10600616金枫酒业2.81%491,4006,044,200491,4002
  11000019深深宝A2.68%356,0005,763,600356,0001
  12002436兴森科技2.56%286,6106,531,84201
  13600031三一重工2.55%896,7005,469,900896,7006
  14002756永兴特钢2.53%184,7005,443,800184,7001
  15600549厦门钨业2.37%203,8006,054,89805
  16002742三圣股份2.05%250,2005,560,600250,2001
  17300030阳普医疗1.90%321,8005,152,300321,8001
  18300130新国都1.81%149,2004,610,28001
  19300284苏交科1.70%183,5404,333,380016
  20600213亚星客车1.57%314,1214,008,18406
  21300106西部牧业1.54%240,5004,175,000240,5002
  22600775南京熊猫1.51%272,8004,094,700272,8002
  23600155宝硕股份1.49%269,1004,036,500269,10016
  24002037久联发展1.23%189,5003,315,800189,5002

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.211.6734.2433.890.4627.48%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.211.310.560.480.107.38%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.381.220.600.79-0.16-13.48%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.561.410.930.400.8560.23%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.470.881.160.880.4146.67%

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  [基金互动网 2013-11-26 14:06]:欢迎大家评论此基金

 2018-8-16基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1贵州茅台6.54%-2.17%-0.14%
  2海立股份5.01%-1.69%-0.08%
  3顺发恒业4.18%0.00%0.00%
  4中国重工4.06%-0.25%-0.01%
  5中国交建3.76%-3.01%-0.11%
  6顺发恒业3.70%0.00%0.00%
  7京山轻机3.44%-0.79%-0.03%
  8上海三毛3.10%-5.15%-0.16%
  9格力电器2.83%-0.64%-0.02%
  10金枫酒业2.81%-0.48%-0.01%
估算增长:-2.29%  实际增长:-1.07%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3082.98%1.51亿元
  22015-03-3182.60%0.94亿元
  32014-12-3183.78%0.82亿元
  42014-09-3082.19%1.58亿元
  52014-06-3026.41%2.24亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业59.13%12,700
  2批发和零售业13.71%2,900
  3建筑业7.17%1,500
  4房地产业3.93%800
  5农、林、牧、渔业1.81%400

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.03   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12014-03-062014-03-060.3


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