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  易方达新兴成长灵活配置混合(000404) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-21 单位净值:1.9770(-2.75%  -0.0560) 累计净值:1.9770
  最新规模:7.47亿份 最新资产净值:22.22亿元 发行规模:5.47亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2013-11-28
  累计分红:0 托管银行:中国工商银行 基金公司:易方达基金管理有限公司
  申购费率:特定投资群体申购金额(M)M<100万,费率为0.15%;100万≤M<200万,费率为0.12%;200万≤M<500万,费率0.03%;M≥500万,费用1000元/笔。 一般投资群体申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<200万,费率为1.2%;200万≤M<500万,费率0.3%;M≥500万,费用1000元/笔。
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:宋昆 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  易方达基金:关于旗下部分开放式基金参加中信银行申购及定期定额投资费率优惠活动的公告(2017-11-17) 
  易方达新兴成长混合:更新招募说明书摘要(2017年1月)(2017-01-10) 
  易方达新兴成长混合:在直销中心恢复申购、转换转入业务的公告(2017-01-10) 
  易方达新兴成长混合:在非直销销售机构及网上直销系统恢复大额申购、大额转换转入业务及在直销中心暂停申购、转换转入业务的公告(2016-08-04) 
  易方达新兴成长混合:2016年第二季度报告(2016-07-19) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300113顺网科技9.34%3,383,900114,071,696-1313
  2300113顺网科技9.17%3,383,90090,993,400013
  3002530丰东股份9.14%3,720,000111,599,9043,720,0009
  4002530丰东股份8.96%2,760,00088,954,800-960,0009
  5300113顺网科技7.81%3,383,913128,453,3362,067,91213
  6300068南都电源7.61%3,918,30075,506,600011
  7600547山东黄金7.57%3,200,000124,512,000647,31041
  8300033同花顺7.32%1,056,30072,650,704-12,80017
  9300327中颖电子7.26%2,234,261119,376,568-318,4292
  10300068南都电源6.91%3,918,30084,401,2963,918,30011
  11601012隆基股份6.76%5,011,00067,097,300014
  12300383光环新网5.99%2,600,00098,540,00005
  13300033同花顺5.56%1,069,10067,918,3042517
  14601012隆基股份5.54%5,011,00067,648,4965,011,00014
  15300033同花顺5.30%1,069,07587,076,160308,27517
  16300007汉威电子5.08%2,989,70083,472,42468,0757
  17300007汉威电子4.97%2,636,10060,682,400-353,6007
  18002036联创电子4.87%2,240,80059,493,3002,240,8007
  19002280联络互动4.49%3,200,00054,880,0003,200,0003
  20002280联络互动4.44%3,200,00044,032,00003
  21002477雏鹰农牧4.36%12,000,00071,640,0008,918,1611
  22300346南大光电4.14%1,500,00050,595,000187,2622
  23300015爱尔眼科4.13%1,370,30040,972,300011
  24300015爱尔眼科3.92%1,370,30047,906,1001,370,30011
  25300244迪安诊断3.74%1,160,60037,139,2001,160,60010
  26300294博雅生物3.59%632,10035,620,500632,1004
  27300346南大光电3.57%1,312,73858,718,772-1,769,1012
  28002281光迅科技3.38%427,40033,548,500427,40010
  29300047天源迪科3.15%2,600,00051,870,000-480,0004

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-315.605.010.551.23-0.59-11.8%
  22016-09-30 ~ 2016-09-306.655.680.962.12-0.97-17.08%
  32016-06-30 ~ 2016-06-306.376.852.682.230.487.03%
  42016-03-31 ~ 2016-03-317.796.402.173.96-1.39-21.76%
  52015-12-31 ~ 2015-12-318.578.180.000.41-0.39-4.77%

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  [基金互动网 2013-11-26 19:15]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-21基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1顺网科技9.34%-2.50%-0.23%
  2顺网科技9.17%-2.50%-0.23%
  3丰东股份9.14%-10.00%-0.91%
  4丰东股份8.96%-10.00%-0.90%
  5顺网科技7.81%-2.50%-0.20%
  6南都电源7.61%0.08%0.01%
  7山东黄金7.57%-3.19%-0.24%
  8同花顺7.32%-7.58%-0.55%
  9中颖电子7.26%-4.06%-0.29%
  10南都电源6.91%0.08%0.01%
估算增长:-4.17%  实际增长:-2.75%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3090.34%23.54亿元
  22015-03-3189.67%22.71亿元
  32014-12-3191.55%7.36亿元
  42014-09-3083.76%13.05亿元
  52014-06-3081.16%10.56亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业50.4%50,000
  2信息传输、软件和信息技术服务业28.8%28,600
  3卫生和社会工作11.84%11,700
  4批发和零售业1.19%1,200
  5文化、体育和娱乐业.49%500

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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