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  景顺长城沪深300指数增强(000311) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-05-18 单位净值:2.0500(0.89%  0.0180) 累计净值:2.3900
  最新规模:3.73亿份 最新资产净值:7.81亿元 发行规模:3.82亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2013-10-29
  累计分红:0 托管银行:中国农业银行 基金公司:景顺长城基金管理有限公司
  申购费率:申购金额:(M)M<50万元,费率为1.20%;50万≤M<100万,费率为0.80%;100万≤M<500万,费率0.30%;500万≤M<1000万,费率0.15%;M≥1000万,费用1000元/笔。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1% 托管费率:0.2%
  基金经理:黎海威 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  沪深300增强:景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增花旗银行为销售机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务的公告(2018-05-03) 
  沪深300增强:景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行为销售机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务的公告(2018-03-07) 
  沪深300增强:景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告(2018-03-07) 
  沪深300指数增强基金:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-12-13) 
  景顺沪深300:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-12-13) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1601318中国平安6.59%1,268,10044,927,100409,400149
  2601318中国平安6.47%858,70029,331,600138,048149
  3601318中国平安5.75%720,65223,089,690-8,147149
  4601166兴业银行4.82%1,269,34319,344,78834,747125
  5600900长江电力3.42%1,841,00023,307,1001,841,00038
  6000858五粮液3.36%414,19713,473,828-820,399119
  7601328交通银行3.29%2,344,28513,198,3251,109,68998
  8600309万华化学3.02%955,50020,572,900955,50031
  9600415小商品城3.01%1,681,90013,656,7001,681,9003
  10601988中国银行2.97%3,992,20013,453,7003,992,20046
  11000776广发证券2.94%816,10013,360,200816,10034
  12601009南京银行2.92%1,291,70013,253,00091,08246
  13601939建设银行2.89%3,626,50019,727,9001,283,10028
  14002142宁波银行2.88%782,73211,568,779-45,68763
  15600816安信信托2.85%822,10019,418,400181,70012
  16600816安信信托2.82%640,40012,789,100640,40012
  17002142宁波银行2.82%817,40012,792,80034,66863
  18601009南京银行2.81%1,200,61811,273,803480,77146
  19002142宁波银行2.78%1,140,30018,975,100322,90063
  20601939建设银行2.68%2,343,40012,138,6002,343,40028
  21000895双汇发展2.68%514,96810,752,532-204,87913
  22000895双汇发展2.68%516,30012,178,8001,33213
  23600019宝钢股份2.66%2,120,20310,664,6211,400,35612
  24600741华域汽车2.64%1,127,40017,982,0001,127,40013
  25600068葛洲坝2.63%1,811,92210,545,3861,092,07542
  26600019宝钢股份2.56%2,120,20011,597,500-312
  27601998中信银行2.56%2,725,30017,469,1002,725,30014
  28000686东北证券2.53%1,396,20017,257,4001,396,2004
  29002202金风科技2.24%593,2258,975,4949,44339
  30600999招商证券0.12%50,000816,50050,0007

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-312.043.671.680.561.6344.49%
  22016-09-30 ~ 2016-09-302.412.540.570.450.134.96%
  32016-06-30 ~ 2016-06-302.472.420.220.26-0.05-2.02%
  42016-03-31 ~ 2016-03-312.022.470.780.410.4518.18%
  52015-12-31 ~ 2015-12-312.242.090.340.50-0.15-7.11%

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  [基金互动网 2013-11-26 14:07]:欢迎大家评论此基金

 2018-5-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中国平安6.59%1.68%0.11%
  2中国平安6.47%1.68%0.11%
  3中国平安5.75%1.68%0.10%
  4兴业银行4.82%0.87%0.04%
  5长江电力3.42%0.48%0.02%
  6五粮液3.36%0.67%0.02%
  7交通银行3.29%0.82%0.03%
  8万华化学3.02%0.00%0.00%
  9小商品城3.01%0.59%0.02%
  10中国银行2.97%1.30%0.04%
估算增长:-0.62%  实际增长:0.89%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3078.31%8.69亿元
  22015-03-3188.72%8.64亿元
  32014-12-3184.24%6.06亿元
  42014-09-3090.66%1.26亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  渤海银行交通银行中国农业银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1房地产业4.48%3,100
  2租赁和商务服务业3.98%2,700
  3采矿业3.43%2,300
  4文化、体育和娱乐业2.46%1,700
  5批发和零售业2.24%1,500

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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