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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -2.89% 10.66% 16.42% 18.03% 15.99% 13.26% 15.84% 24.21% 88.28%

  华安生态优先股票(000294) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-08-16 单位净值:1.8790(0.00%  0.0000) 累计净值:1.8790
  最新规模:0.74亿份 最新资产净值:1.38亿元 发行规模:9.53亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2013-11-28
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:华安基金管理有限公司
  申购费率:通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。 除此之外的其他投资人:单笔申购金额(M)M<100万,申购费率1.5%;100万≤M<300万,申购费率1.2%;300万≤M<500万,申购费率0.8%;M≥500万,每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:李冠宇 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华安生态优先:2017年第2季度报告(2017-07-20) 
  华安生态优先:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-07-12) 
  华安生态优先:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-07-12) 
  华安生态优先混合:关于增加申万宏源西部证券有限公司为销售机构的公告(2017-05-16) 
  华安生态优先:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-01-12) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300196长海股份6.13%193,3007,906,000193,3004
  2002240威华股份5.86%655,6368,759,29701
  3300007汉威电子5.71%305,7408,536,26107
  4300075数字政通5.60%326,5008,374,725-37,2001
  5603718海利生物5.05%460,1437,555,54896,4432
  6002447壹桥股份5.03%579,6005,726,300579,6003
  7002640跨境通4.98%308,5006,425,800308,50024
  8300377赢时胜4.97%151,5005,654,300151,50014
  9603737三棵树4.93%76,9005,613,80076,9002
  10001696宗申动力4.93%625,8006,358,100625,8003
  11600110诺德股份4.82%616,5006,214,300616,50013
  12300411金盾股份4.36%110,6004,955,900110,6003
  13000666经纬纺机4.23%251,2005,451,000251,2003
  14002325洪涛股份4.05%567,6005,216,000-84,9398
  15300379东方通4.05%66,5004,612,10066,5003
  16300458全志科技4.04%50,2004,592,20050,20013
  17002325洪涛股份4.01%652,5395,996,834199,7828
  18603718海利生物3.89%263,5005,010,900-196,6432
  19300336新文化3.87%231,8005,790,364-220,9575
  20600529山东药玻3.67%215,6004,728,000215,6007
  21002712思美传媒3.61%143,7004,109,800143,7007
  22002669康达新材3.50%128,1003,978,100128,1003
  23002766索菱股份3.05%92,5003,467,10092,5005
  24300271华宇软件3.04%198,4003,462,100198,40020

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.770.700.050.13-0.07-10.26%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.860.780.110.20-0.08-10.34%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.920.870.130.18-0.05-5.43%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.950.920.240.27-0.03-3.16%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.760.950.840.680.1920.25%

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  [基金互动网 2013-11-26 19:21]:欢迎大家评论此基金

 2017-8-16基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1长海股份6.13%0.72%0.04%
  2威华股份5.86%-2.35%-0.14%
  3汉威电子5.71%1.64%0.09%
  4数字政通5.60%-0.10%-0.01%
  5海利生物5.05%0.82%0.04%
  6壹桥股份5.03%0.00%0.00%
  7跨境通4.98%4.88%0.24%
  8赢时胜4.97%10.03%0.50%
  9三棵树4.93%1.57%0.08%
  10宗申动力4.93%2.18%0.11%
估算增长:-0.17%  实际增长:0.00%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3079.20%1.56亿元
  22015-03-3183.72%1.25亿元
  32014-12-3187.55%1.15亿元
  42014-09-3086.41%4.71亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  招商银行中国工商银行中国建设银行
  中国农业银行中国银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业47.69%5,400
  2信息传输、软件和信息技术服务业15.59%1,800
  3农、林、牧、渔业5.03%600
  4采矿业3.97%500
  5租赁和商务服务业3.61%400

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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