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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   3.79% -4.27% 2.42% 6.86% -18.95% -17.55% -17.59% 11.63% 47.70%

  华润元大保本混合(000273) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-12-14 单位净值:1.4800(-0.74%  -0.0110) 累计净值:2.2020
  最新规模:2.38亿份 最新资产净值:4.32亿元 发行规模:0.00亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2013-09-11
  累计分红:0 托管银行:招商银行 基金公司:华润元大基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<50万,费率为1.2%;50万≤M<100万,费率为0.8%;100万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,每笔1000元。
  赎回费率:3%(上限费率) 管理费率:1.4% 托管费率:0.2%
  基金经理: 投资风格:保本型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华润元大安鑫灵活配置混合:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-11-01) 
  华润元大基金:关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告(2017-05-10) 
  华润元大安鑫灵活配置混合:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-04-28) 
  华润元大安鑫灵活配置混合:2016年年度报告(2017-03-29) 
  华润元大基金:关于旗下部分开放式基金在北京肯特瑞财富投资管理有限公司开通定期定额投资业务的公告(2017-03-15) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600887伊利股份0.40%116,6001,878,400116,60057
  2600887伊利股份0.40%116,6001,878,400057
  3600168武汉控股0.34%144,1001,618,200144,1001
  4600168武汉控股0.34%144,1001,618,20001
  5000728国元证券0.25%70,6001,180,43205
  6002452长高集团0.25%100,3001,205,60601
  7300070碧水源0.14%36,700679,300031
  8300070碧水源0.14%36,700679,30036,70031
  9601611中国核建0.06%13,109274,24003
  10601127小康股份0.03%6,947165,82502
  11603737三棵树0.03%1,327154,03802
  12600908无锡银行0.02%7,20074,9007,2001
  13600908无锡银行0.02%7,20074,90001
  14300518盛讯达0.01%1,30661,18601
  15002815崇达技术0.01%1,90030,30001
  16300536农尚环境0.01%90024,50001
  17002815崇达技术0.01%1,90030,3001,9001
  18300536农尚环境0.01%90024,5009001
  19300548博创科技0.00%8008,9008002
  20300548博创科技0.00%8008,90002

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.330.170.112.60-0.16-93.63%
  22016-09-30 ~ 2016-09-302.682.670.000.01-0.01-.37%
  32016-06-30 ~ 2016-06-302.692.680.010.03-0.01-.37%
  42016-03-31 ~ 2016-03-312.762.690.040.10-0.07-2.54%
  52015-12-31 ~ 2015-12-31-4.922.762.050.027.68278.08%

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  [基金互动网 2013-11-26 14:06]:欢迎大家评论此基金

 2017-12-14基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1伊利股份0.40%0.63%0.00%
  2伊利股份0.40%0.63%0.00%
  3武汉控股0.34%0.24%0.00%
  4武汉控股0.34%0.24%0.00%
  5国元证券0.25%-2.97%-0.01%
  6长高集团0.25%-0.65%-0.00%
  7碧水源0.14%1.00%0.00%
  8碧水源0.14%1.00%0.00%
  9中国核建0.06%1.03%0.00%
  10小康股份0.03%0.53%0.00%
估算增长:-0.27%  实际增长:-0.74%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-303.94%5.14亿元
  22015-03-3165.82%0.31亿元
  32014-12-3168.11%0.61亿元
  42014-06-301.82%5.78亿元
  52014-03-31.39%5.95亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业.41%200
  2电力、热力、燃气及水生产和供应业.34%200
  3水利、环境和公共设施管理业.14%100
  4金融业.02%0
  5建筑业.01%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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