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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.48% 8.87% 15.15% 13.89% 5.76% 10.33% 7.89% 33.17% 129.14%

  工银瑞信金融地产行业股票(000251) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-07-21 单位净值:2.2960(-0.95%  -0.0220) 累计净值:2.8150
  最新规模:14.50亿份 最新资产净值:39.98亿元 发行规模:2.21亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2013-08-26
  累计分红:0 托管银行:兴业银行 基金公司:工银瑞信基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<300万元,费率为1.0%;300万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万元,每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:王君正 鄢耀 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  工银金融地产混合:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-04-11) 
  工银金融地产混合:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-04-11) 
  工银金融地产混合:2016年年度报告(2017-03-28) 
  工银金融地产混合:第二次分红公告(2017-03-13) 
  工银金融地产混合:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-09-29) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000001平安银行9.94%15,000,000130,500,000061
  2600030中信证券9.89%8,000,000129,840,000-999,82035
  3600643爱建集团9.83%11,787,500146,283,00811,787,50027
  4601318中国平安9.74%3,990,000127,839,6001,190,000149
  5601009南京银行9.41%13,159,820123,570,7126,459,82046
  6002142宁波银行8.50%7,599,900126,462,2007,599,90063
  7601009南京银行7.82%10,728,300116,294,70410,728,30046
  8600030中信证券7.12%6,600,000105,996,0006,600,00035
  9601318中国平安6.72%2,820,90099,943,6002,820,900149
  10601169北京银行6.56%9,999,90097,599,2969,999,90033
  11002142宁波银行6.38%5,666,60083,752,352-1,033,40063
  12601169北京银行6.32%8,000,00082,960,000-2,000,00033
  13000567海德股份6.19%2,568,30081,286,696-283,4675
  14000567海德股份5.68%2,248,10084,483,6962,248,1005
  15601688华泰证券5.33%3,700,00070,004,000-999,96922
  16601688华泰证券4.55%3,788,50067,662,0003,788,50022
  17000563陕国投A4.18%10,000,00054,900,00002
  18000783长江证券4.06%4,599,93653,359,256-5,400,06418
  19600155宝硕股份3.72%3,700,00055,389,0003,700,00016
  20601818光大银行3.20%12,162,30047,554,60012,162,30024

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-317.926.991.862.92-0.93-13.28%
  22016-09-30 ~ 2016-09-306.228.062.000.511.8422.87%
  32016-06-30 ~ 2016-06-307.066.560.911.45-0.50-7.61%
  42016-03-31 ~ 2016-03-318.437.101.903.54-1.33-18.76%
  52015-12-31 ~ 2015-12-317.708.742.751.821.0411.91%

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  [基金互动网 2013-11-26 14:07]:欢迎大家评论此基金

 2017-7-21基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1平安银行9.94%0.74%0.07%
  2中信证券9.89%-0.51%-0.05%
  3爱建集团9.83%0.00%0.00%
  4中国平安9.74%-3.80%-0.37%
  5南京银行9.41%-1.45%-0.14%
  6宁波银行8.50%-1.48%-0.13%
  7南京银行7.82%-1.45%-0.11%
  8中信证券7.12%-0.51%-0.04%
  9中国平安6.72%-3.80%-0.26%
  10北京银行6.56%-1.37%-0.09%
估算增长:-1.09%  实际增长:-0.95%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3083.36%44.08亿元
  22015-03-3186.23%66.69亿元
  32014-12-3174.28%36.82亿元
  42014-06-3087.11%2.18亿元
  52014-03-3180.90%2.38亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  中国工商银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1房地产业16.27%24,200
  2制造业1.06%1,600
  3批发和零售业.97%1,400
  4交通运输、仓储和邮政业0%0
  5建筑业0%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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