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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -2.69% -0.64% -4.38% -1.45% -14.90% -13.60% -4.97% 18.38% 69.69%

  富国医疗保健行业股票(000220) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-05-24 单位净值:1.7020(-0.41%  -0.0070) 累计净值:1.7020
  最新规模:5.18亿份 最新资产净值:13.08亿元 发行规模:7.13亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2013-08-07
  累计分红:0 托管银行:中国工商银行 基金公司:富国基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<500万,费率为1.2%;M≥500万,费用1000元/笔。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:戴益强 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  富国医疗保健:更新招募说明书摘要(2016年2号)(2016-09-21) 
  富国医疗保健:更新招募说明书(2016年2号)(2016-09-21) 
  富国基金:关于浦发银行基金定投费率优惠活动的公告(2015-12-30) 
  富国医疗保健行业混合:二0一五年第3季度报告(2015-10-26) 
  富国医疗保健行业股票:暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告(2015-05-08) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1603108润达医疗9.93%4,000,000132,480,0004,000,00015
  2300430诚益通9.68%2,000,00096,020,000732,3003
  3300061康耐特9.55%4,116,60094,805,104-661,1005
  4300061康耐特9.29%4,777,700123,933,5044,777,7005
  5000952广济药业9.22%5,769,300122,944,3045,769,3002
  6002758华通医药8.96%3,000,00088,921,5043,000,0004
  7002262恩华药业8.82%8,000,000161,200,000010
  8300149量子高科8.62%6,621,900114,889,800621,9002
  9000963华东医药8.48%2,300,000155,020,000038
  10300030阳普医疗8.36%6,000,10082,981,1046,000,1001
  11300149量子高科8.34%4,260,00082,729,200-2,361,9002
  12300558贝达药业7.44%1,000,00073,800,0001,000,0001
  13600521华海药业6.65%5,000,000121,600,000016
  14300149量子高科6.06%6,000,000110,700,00002
  15300529健帆生物5.99%1,263,10059,440,3001,263,1003
  16603108润达医疗5.54%1,800,00055,008,000-2,200,00015
  17300436广生堂5.45%1,000,00054,040,0001,000,0009
  18600521华海药业5.16%2,653,00068,764,896-2,347,00016
  19600513联环药业4.99%2,833,90049,479,4002,833,9003
  20002191劲嘉股份4.95%7,808,92790,505,464-2,363,5236
  21002007华兰生物4.75%1,686,80063,390,1001,686,80026
  22300430诚益通4.48%1,267,70059,722,1001,267,7003
  23600276恒瑞医药4.45%1,347,80059,372,8001,347,80042
  24300009安科生物4.44%2,716,00581,154,232-7,456,4453
  25300016北陆药业3.93%3,140,78571,766,936-7,031,6651
  26002675东诚药业3.68%1,446,54467,307,696-8,725,9063

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-316.615.540.401.73-1.07-19.36%
  22016-09-30 ~ 2016-09-308.486.870.372.48-1.61-23.5%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3010.418.981.713.41-1.43-15.92%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3110.9010.681.301.53-0.22-2.02%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3110.2610.905.444.840.645.83%

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 2017-5-24基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1润达医疗9.93%0.00%0.00%
  2诚益通9.68%1.58%0.15%
  3康耐特9.55%-0.88%-0.08%
  4康耐特9.29%-0.88%-0.08%
  5广济药业9.22%1.44%0.13%
  6华通医药8.96%1.01%0.09%
  7恩华药业8.82%3.07%0.27%
  8量子高科8.62%0.00%0.00%
  9华东医药8.48%-1.32%-0.11%
  10阳普医疗8.36%0.00%0.00%
估算增长:0.51%  实际增长:-0.41%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3060.25%17.78亿元
  22015-03-3166.54%6.70亿元
  32014-12-3177.25%5.76亿元
  42014-06-3088.34%4.80亿元
  52014-03-3159.28%4.59亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业68.07%67,500
  2批发和零售业18.83%18,700
  3信息传输、软件和信息技术服务业.67%700

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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