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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.67% 0.22% 4.95% 12.70% 8.47% 23.23% 12.23% 10.48% 50.24%

  博时裕益灵活配置混合(000219) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-05-18 单位净值:1.3580(0.52%  0.0070) 累计净值:1.6100
  最新规模:1.25亿份 最新资产净值:2.10亿元 发行规模:13.95亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2013-07-29
  累计分红:0.123 托管银行:中国建设银行 基金公司:博时基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<50万,费率为1.50%;50万≤M<100万,费率为1.00%;100万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,费用1000元/笔。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:姜文涛 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  博时基金:关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加上海银行股份有限公司为代销机构的公告(2018-04-27) 
  博时裕益混合:更新招募说明书(2018年第1号)(2018-03-15) 
  博时裕益混合:关于增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告(2017-11-30) 
  博时裕益混合:2017年半年度报告 (正文)(2017-08-24) 
  博时裕益混合:关于增加南京银行股份有限公司为代销机构的公告(2017-05-02) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600683京投发展9.64%1,714,40016,132,5001,714,4002
  2600718东软集团9.12%659,30012,961,900659,30016
  3000063中兴通讯8.95%797,40012,719,200145,40022
  4002298中电鑫龙8.93%918,70012,687,200918,7001
  5002230科大讯飞8.32%455,87914,975,62509
  6300394天孚通信8.01%351,60011,381,300351,6002
  7300310宜通世纪7.55%355,68013,583,41904
  8000783长江证券7.47%1,176,40012,493,4001,176,40018
  9300166东方国信7.45%509,50010,592,500509,50011
  10300408三环集团7.43%744,50013,371,220011
  11002684猛狮科技7.29%403,80013,115,42404
  12000070特发信息6.58%361,40011,008,200361,4004
  13000070特发信息6.43%361,4009,139,80004
  14600498烽火通信6.32%356,1008,977,300356,10018
  15002322理工环科6.27%595,25911,274,20505
  16300322硕贝德6.23%478,8008,848,200478,8003
  17300284苏交科6.08%415,3008,638,200415,30016
  18600050中国联通5.98%2,410,00010,001,5002,410,00018
  19000825太钢不锈5.87%2,785,0009,831,1002,785,0002
  20000063中兴通讯5.76%652,0009,636,600652,00022
  21600015华夏银行5.73%954,1009,588,700954,10047
  22002340格林美5.70%1,169,30010,254,76104
  23000969安泰科技5.67%727,26710,203,55603
  24600376首开股份5.41%719,6009,045,700719,6003
  25002432九安医疗5.33%487,7007,574,000487,7001
  26600970中材国际5.25%1,304,3008,791,2001,304,3002
  27601336新华保险5.18%210,4008,670,600210,40016

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.341.270.080.15-0.07-5.22%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.401.340.210.28-0.06-4.29%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.351.400.270.210.053.7%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.281.350.390.330.075.47%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.971.280.500.250.3124.27%

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  [基金互动网 2013-11-22 09:55]:欢迎大家评论此基金

 2018-5-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1京投发展9.64%1.81%0.17%
  2东软集团9.12%-0.28%-0.03%
  3中兴通讯8.95%0.00%0.00%
  4中电鑫龙8.93%0.97%0.09%
  5科大讯飞8.32%-1.62%-0.13%
  6天孚通信8.01%0.62%0.05%
  7宜通世纪7.55%1.34%0.10%
  8长江证券7.47%0.59%0.04%
  9东方国信7.45%1.43%0.11%
  10三环集团7.43%-2.15%-0.16%
估算增长:-0.07%  实际增长:0.52%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3090.13%2.19亿元
  22015-03-3190.20%2.16亿元
  32014-12-3191.79%1.92亿元
  42014-06-3010.25%4.96亿元
  52014-03-319.53%6.18亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  交通银行中国光大银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中国银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业57.26%8,100
  2信息传输、软件和信息技术服务业29.93%4,300
  3科学研究和技术服务业6.15%900
  4金融业.37%100
  5建筑业.29%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.123   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-142015-01-141.23


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