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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.14% 4.57% -0.95% 3.98% 4.72% 11.42% 4.13% 10.45% 46.30%

  国泰目标收益保本混合(000199) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-01-19 单位净值:1.4630(-0.20%  -0.0030) 累计净值:1.7310
  最新规模:0.48亿份 最新资产净值:0.66亿元 发行规模:2.05亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2013-08-12
  累计分红:0.238 托管银行:中国建设银行 基金公司:国泰基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<300万元,费率为0.8%;300万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。
  赎回费率:2%(上限费率) 管理费率:1.2% 托管费率:0.2%
  基金经理:姜南林 邱晓华 投资风格:保本型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国泰策略收益灵活配置:2017年第2季度报告(2017-07-19) 
  国泰策略收益灵活配置:基金经理变更公告(2017-03-07) 
  国泰策略收益灵活配置:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-02-28) 
  国泰策略收益灵活配置:2016年第4季度报告(2017-01-21) 
  国泰策略收益灵活配置:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-08-29) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300156神雾环保8.38%145,0003,626,40060,00032
  2600487亨通光电6.03%140,0002,612,400025
  3002310东方园林5.56%170,0002,405,500021
  4300207欣旺达5.51%179,8002,778,70089,87644
  5600487亨通光电5.48%140,0002,760,800140,00025
  6600146商赢环球5.47%70,0002,369,50070,00013
  7002310东方园林5.27%170,0002,655,400170,00021
  8002436兴森科技5.20%130,0802,964,523-13,4551
  9002675东诚药业5.01%61,3002,852,28903
  10603989艾华集团4.59%54,0001,987,70009
  11300156神雾环保4.28%85,0002,154,70085,00032
  12300145中金环境4.22%70,0001,827,000042
  13600522中天科技4.14%170,0001,790,100023
  14002672东江环保4.09%134,4422,329,880-13,9696
  15300207欣旺达4.05%89,9242,308,349-58,48744
  16300097智云股份3.94%44,8192,243,191-15,6186
  17300148天舟文化3.85%80,0001,668,00004
  18603989艾华集团3.74%54,0001,885,70054,0009
  19300450先导智能3.70%47,4002,106,45605
  20300145中金环境3.69%70,0001,857,10070,00042
  21600522中天科技3.69%170,0001,859,800170,00023
  22002611东方精工3.54%91,4001,534,600013
  23300326凯利泰3.54%70,0001,783,60006
  24002551尚荣医疗3.41%83,1231,943,416-8,5151
  25300203聚光科技3.29%46,6001,423,60046,60024
  26300326凯利泰3.07%70,0001,749,300-21,6386
  27300148天舟文化2.99%80,0001,508,00080,0004
  28002611东方精工2.97%91,4001,496,20091,40013
  29002332仙琚制药2.95%150,0001,680,00058,36216
  30600666奥瑞德2.80%45,9061,595,693-45,7325

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.360.320.030.07-0.04-11.11%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.420.360.070.14-0.06-16.28%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.470.430.080.12-0.04-8.51%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.450.470.150.130.024.44%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.420.450.180.150.037.14%

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  [基金互动网 2013-11-26 14:07]:欢迎大家评论此基金

 2018-1-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1神雾环保8.38%-10.02%-0.84%
  2亨通光电6.03%0.34%0.02%
  3东方园林5.56%1.46%0.08%
  4欣旺达5.51%1.53%0.08%
  5亨通光电5.48%0.34%0.02%
  6商赢环球5.47%-2.34%-0.13%
  7东方园林5.27%1.46%0.08%
  8兴森科技5.20%1.06%0.06%
  9东诚药业5.01%-1.72%-0.09%
  10艾华集团4.59%-0.71%-0.03%
估算增长:-0.05%  实际增长:-0.20%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3069.29%0.80亿元
  22015-03-3159.00%0.75亿元
  32014-12-318.14%0.98亿元
  42014-06-308.88%1.76亿元
  52014-03-317.10%1.80亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业59.43%2,600
  2建筑业5.56%200
  3文化、体育和娱乐业4.98%200
  4农、林、牧、渔业.25%0
  5综合.19%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.238   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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