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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   3.06% 8.31% 7.54% 8.52% 21.06% 26.04% 21.71% 41.70% 172.50%

  汇添富消费行业股票(000083) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-06-21 单位净值:2.7250(2.41%  0.0640) 累计净值:2.7250
  最新规模:15.04亿份 最新资产净值:43.22亿元 发行规模:8.46亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2013-05-03
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:汇添富基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:朱晓亮 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  汇添富消费行业混合:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-06-16) 
  汇添富基金:关于旗下部分基金增加中信银行为代销机构的公告(2017-05-17) 
  汇添富消费行业混合:2016年半年度报告(2016-08-27) 
  汇添富消费行业混合:更新招募说明书摘要(2016年第1号)(2016-06-17) 
  汇添富消费行业混合:更新招募说明书摘要(2015年第2号)(2015-12-16) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600519贵州茅台8.92%574,500191,979,90464,300174
  2600661新南洋8.19%6,199,900176,263,39207
  3300144宋城演艺7.95%7,500,000186,824,992-100,00029
  4600661新南洋7.79%6,199,900178,805,408499,9007
  5600661新南洋6.81%5,700,000159,942,000-500,0007
  6600519贵州茅台6.63%510,200152,003,200265,266174
  7300144宋城演艺6.41%6,000,100147,001,296-1,499,90029
  8600172黄河旋风6.32%7,200,000144,864,000012
  9600172黄河旋风6.15%7,400,000132,312,000200,00012
  10000333美的集团6.12%5,200,000140,450,896299,978115
  11000639西王食品6.01%5,323,700129,207,0005,323,7005
  12300144宋城演艺5.84%6,000,100125,641,104029
  13000333美的集团5.78%4,418,000124,455,104-782,000115
  14600172黄河旋风5.65%7,200,000132,696,000-200,00012
  15002385大北农5.15%15,000,018120,900,1445,000,0065
  16000333美的集团4.95%4,900,022116,228,520500,022115
  17000651格力电器4.69%4,100,100100,945,2004,100,100127
  18002572索菲亚4.31%1,711,80092,710,600451,50045
  19002572索菲亚3.40%1,260,30077,988,8961,260,30045
  20603866桃李面包3.39%1,780,11079,677,720-2,619,8905
  21603866桃李面包3.31%1,620,00071,118,400-160,1005
  22603866桃李面包3.28%1,780,10075,263,104-105
  23000980金马股份3.09%4,600,00066,378,0004,600,00010
  24002179中航光电3.04%1,649,51471,456,944-2,750,48613
  25600519贵州茅台3.04%244,93471,501,136-4,155,066174
  26000651格力电器2.82%3,000,12866,212,8240127
  27002508老板电器2.70%1,499,80061,894,8001,499,80032
  28000418小天鹅A2.68%1,847,30061,516,4001,847,3004
  29600180瑞茂通2.57%4,000,00060,440,000-1,800,0002

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3110.039.610.370.81-0.42-4.38%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3010.5410.050.460.97-0.49-4.83%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3010.9110.560.861.22-0.35-3.3%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3112.4210.922.203.94-1.50-13.74%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3113.3312.662.483.19-0.67-5.31%

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  [基金互动网 2013-03-09 10:29]:欢迎大家评论此基金

 2017-6-21基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1贵州茅台8.92%1.37%0.12%
  2新南洋8.19%0.56%0.05%
  3宋城演艺7.95%1.14%0.09%
  4新南洋7.79%0.56%0.04%
  5新南洋6.81%0.56%0.04%
  6贵州茅台6.63%1.37%0.09%
  7宋城演艺6.41%1.14%0.07%
  8黄河旋风6.32%0.36%0.02%
  9黄河旋风6.15%0.36%0.02%
  10美的集团6.12%4.67%0.29%
估算增长:1.90%  实际增长:2.41%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3088.45%46.13亿元
  22015-03-3173.46%54.86亿元
  32014-12-3191.92%13.22亿元
  42014-09-3073.42%19.68亿元
  52014-06-3084.47%4.37亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  渤海银行交通银行上海浦东发展银行
  招商银行中国工商银行中国建设银行
  中国农业银行中国银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业61.64%132,600
  2教育8.19%17,600
  3金融业6.9%14,800
  4文化、体育和娱乐业5.84%12,600
  5租赁和商务服务业1.62%3,500

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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