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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -0.70% -2.08% -1.33% -2.15% -1.88% 1.73% -2.69% 8.59% 43.97%

  富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合(000065) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-22 单位净值:1.4090(0.07%  0.0010) 累计净值:1.5740
  最新规模:68.72亿份 最新资产净值:95.01亿元 发行规模:5.61亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2013-05-07
  累计分红:0.096 托管银行:中国农业银行 基金公司:国海富兰克林基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M,含申购费)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,费率为1000元/笔。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:赵晓东 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国海焦点驱动混合:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-06-20) 
  国海焦点驱动:分红公告(2016-12-26) 
  国富焦点驱动混合:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-12-21) 
  国富焦点驱动混合:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-12-21) 
  国富焦点驱动混合:2016年半年度报告(2016-08-26) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002308威创股份7.09%7,087,300113,680,0961,683,72415
  2002308威创股份5.62%5,403,57688,780,7523,400,28115
  3002308威创股份5.35%5,732,00084,489,904-1,355,30015
  4002553南方轴承2.17%2,791,10034,330,6001,191,1004
  5300156神雾环保1.82%1,150,00028,760,5001,150,00032
  6600521华海药业1.77%1,093,40028,341,300443,15716
  7600883博闻科技1.75%1,725,50028,056,3001,725,5001
  8600809山西汾酒1.50%949,90023,766,700949,90019
  9002553南方轴承1.34%1,600,00021,424,0001,600,0004
  10600521华海药业1.00%650,24315,813,910-1,353,05216
  11600305恒顺醋业0.93%1,280,11014,746,867227,75515
  12600305恒顺醋业0.91%1,231,30014,381,2001,231,30015
  13300165天瑞仪器0.86%1,259,75313,643,125-2,657,5681
  14600883博闻科技0.81%796,60012,809,700-928,9001
  15603308应流股份0.69%500,00010,960,000500,00011
  16600000浦发银行0.51%500,0008,105,000500,00088
  17600030中信证券0.51%500,0008,030,000500,00035
  18601328交通银行0.43%1,181,4006,816,4001,181,40098
  19600886国投电力0.19%467,7003,058,500467,70010
  20300508维宏股份0.17%10,3832,642,474-3,906,9387
  21300508维宏股份0.09%10,4001,469,200177
  22000711京蓝科技0.08%40,8001,206,50040,80016
  23601611中国核建0.05%37,059775,274-3,880,2623
  24603737三棵树0.01%1,327154,038-3,915,9942
  25601127小康股份0.01%8,662206,762-3,908,6592
  26600908无锡银行0.01%8,90092,3008,9001

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3111.5211.950.560.140.433.64%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3011.5511.530.010.04-0.02-.17%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3015.9711.550.027.17-4.42-38.27%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3121.4218.711.654.82-2.71-14.49%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3125.4421.881.035.29-3.56-16.26%

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  [基金互动网 2013-05-24 19:35]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-22基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1威创股份7.09%2.76%0.20%
  2威创股份5.62%2.76%0.16%
  3威创股份5.35%2.76%0.15%
  4南方轴承2.17%0.94%0.02%
  5神雾环保1.82%1.29%0.02%
  6华海药业1.77%1.51%0.03%
  7博闻科技1.75%1.26%0.02%
  8山西汾酒1.50%-1.48%-0.02%
  9南方轴承1.34%0.94%0.01%
  10华海药业1.00%1.51%0.02%
估算增长:0.09%  实际增长:0.07%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-303.13%95.30亿元
  22015-03-311.55%21.03亿元
  32014-12-3187.71%1.23亿元
  42014-06-3072.96%1.60亿元
  52014-03-3162.96%1.86亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  兴业银行中国光大银行中国农业银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业14.33%22,600
  2金融业1.46%2,300
  3信息传输、软件和信息技术服务业.41%600
  4房地产业.29%500
  5农、林、牧、渔业.18%300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.096   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-192015-01-190.17
  22014-10-222014-10-220.09


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