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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -3.53% -8.53% -8.99% -12.10% -11.14% -15.48% -13.53% -1.30% -9.90%

  华夏盛世精选股票(000061) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-07-21 单位净值:0.9010(-0.55%  -0.0050) 累计净值:0.9010
  最新规模:23.62亿份 最新资产净值:32.45亿元 发行规模:187.10亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2009-12-11
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:华夏基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万元费率1.5%
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:刘文动 阳琨 张勇 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华夏盛世股票:2016年半年度报告(2016-08-27) 
  华夏盛世股票:更新招募说明书摘要(2016年第1号)(2016-07-25) 
  华夏盛世精选混合:2015年第3季度报告(2015-10-27) 
  华夏盛世精选混合:2015年半年度报告(2015-08-29) 
  华夏盛世精选混合:2015年第2季度报告(2015-07-18) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300156神雾环保9.43%7,447,500188,793,2003532
  2300156神雾环保9.26%7,247,500181,259,104-200,00032
  3300156神雾环保7.21%7,447,465153,268,8324,468,47932
  4002085万丰奥威7.01%6,826,200140,211,008-409
  5300310宜通世纪6.90%3,839,962146,648,1441,439,9864
  6002085万丰奥威6.89%6,826,200134,886,49609
  7002665首航节能6.18%12,969,500123,599,696-365
  8300310宜通世纪6.13%3,840,000122,610,000384
  9002665首航节能6.03%13,469,500117,993,104500,0005
  10000687华讯方舟5.80%6,062,300116,032,096183
  11000687华讯方舟5.65%6,062,282120,033,184270,0003
  12300202聚龙股份5.62%4,519,900112,544,400436
  13002085万丰奥威5.52%6,826,240117,343,0643,413,1209
  14002387黑牛食品5.47%5,547,600109,510,304-366
  15000687华讯方舟5.27%6,712,300103,100,704650,0003
  16002094青岛金王5.27%3,440,200103,207,296020
  17002662京威股份5.24%6,228,900102,464,896375,7007
  18000567海德股份5.18%2,699,800101,458,4002,699,8005
  19300202聚龙股份5.15%4,519,857109,425,736100,0006
  20002387黑牛食品4.94%5,547,60096,584,30406
  21002665首航节能4.82%12,969,536102,329,6408,166,0045
  22002387黑牛食品4.79%5,547,636101,854,600744,1046
  23300310宜通世纪4.78%3,840,00093,464,70404
  24002094青岛金王4.40%3,440,20088,139,000-4220
  25002662京威股份4.36%5,853,20087,212,2005,853,2007
  26002094青岛金王4.32%3,440,24291,888,864-1,363,29020
  27600699均胜电子4.15%2,299,85988,084,600-200,0009
  28000820神雾节能3.96%2,678,70077,414,4962,678,70019

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3118.9118.791.341.46-0.12-.63%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3019.8618.910.641.65-0.95-5.02%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3020.0619.911.211.35-0.15-.75%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3119.3920.061.761.120.673.35%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3120.8319.411.332.86-1.42-7.31%

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  [基金互动网 2009-10-14 21:04]:欢迎大家评论此基金

 2017-7-21基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1神雾环保9.43%0.00%0.00%
  2神雾环保9.26%0.00%0.00%
  3神雾环保7.21%0.00%0.00%
  4万丰奥威7.01%-2.13%-0.15%
  5宜通世纪6.90%-0.45%-0.03%
  6万丰奥威6.89%-2.13%-0.15%
  7首航节能6.18%0.14%0.01%
  8宜通世纪6.13%-0.45%-0.03%
  9首航节能6.03%0.14%0.01%
  10华讯方舟5.80%0.00%0.00%
估算增长:-0.56%  实际增长:-0.55%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3086.55%34.74亿元
  22015-03-3185.14%49.97亿元
  32014-12-3187.88%53.02亿元
  42014-09-3084.98%51.80亿元
  52014-06-3084.27%49.76亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行兴业银行招商银行
  中国工商银行中国光大银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中国银行
  中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业77.17%151,000
  2信息传输、软件和信息技术服务业6.35%12,400
  3房地产业5.18%10,100
  4农、林、牧、渔业.24%500
  5金融业.01%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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