基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -1.98% 1.05% -9.11% -2.19% 1.00% 7.43% 1.09% 0.16% 0.77%

  国联安中证医药100指数(000059) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:1.0077(-1.74%  -0.0178) 累计净值:1.5677
  最新规模:2.44亿份 最新资产净值:4.71亿元 发行规模:4.15亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2013-08-21
  累计分红:0 托管银行:交通银行 基金公司:国联安基金管理有限公司
  申购费率:申购金额:(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<500万,费率为0.7%;500万≤M<1000万,费率为0.2%;M≥1000万,费用1000元/笔。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.8% 托管费率:0.2%
  基金经理:黄志钢 投资风格:指数型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国联安基金:国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东亚银行(中国)有限公司定期定额投资业务费率优惠活动的公告(2018-02-01) 
  国联安中证医药100:关于增加中国工商银行股份有限公司为代销机构并调整申购金额、赎回份额、转换转出份额下限及最低持有份额下限的公告(2017-12-08) 
  国联安医药100:更新招募说明书摘要(2017年4月)(2017-04-06) 
  国联安中证医药100:分红公告(2016-11-24) 
  国联安中证医药100:关于增加中国银河证券股份有限公司为代销机构的公告(2016-11-22) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000078海王生物1.37%518,7753,854,49801
  2600161天坛生物1.26%608,00023,953,300521,0003
  3600535天士力1.22%85,2003,595,40085,20018
  4600161天坛生物1.19%87,0003,529,30087,0003
  5002411必康股份1.16%133,6003,438,900133,60011
  6300363博腾股份1.10%124,2913,084,90301
  7300439美康生物1.10%86,1003,097,87801
  8000423东阿阿胶1.07%53,4003,175,900-77639
  9000566海南海药1.06%234,0003,139,700234,0004
  10300009安科生物1.06%99,8002,982,02403
  11300273和佳股份1.05%154,8002,964,42002
  12600436片仔癀1.05%65,7242,958,237010
  13000739普洛药业1.05%395,1003,113,300395,1008
  14000513丽珠集团1.05%57,4003,114,90057,40023
  15300238冠昊生物1.05%63,6003,110,70063,6008
  16002252上海莱士1.04%858,50019,823,700858,5009
  17000661长春高新1.03%27,3002,912,364028
  18000150宜华健康1.02%91,8002,862,32403
  19000423东阿阿胶1.02%54,1762,862,118039
  20002411必康股份1.01%709,70019,197,700576,10011
  21600420现代制药1.00%576,00019,076,300576,0003
  22000513丽珠集团0.99%316,00018,802,200258,60023
  23600056中国医药0.98%974,60018,547,300974,60033
  24600587新华医疗0.98%739,60018,571,400739,6003
  25600594益佰制药0.97%1,107,00018,430,9001,107,0007
  26600518康美药业0.97%1,037,10018,512,8001,037,10022
  27002007华兰生物0.97%516,40018,460,000516,40026

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-31-158.7319.2076.6659.33177.93926.74%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.871.870.190.190.000%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.861.870.160.150.01.54%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.831.860.230.200.031.64%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.921.830.330.43-0.09-5.18%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2013-08-17 23:24]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1海王生物1.37%0.70%0.01%
  2天坛生物1.26%0.82%0.01%
  3天士力1.22%0.81%0.01%
  4天坛生物1.19%0.82%0.01%
  5必康股份1.16%0.00%0.00%
  6博腾股份1.10%1.20%0.01%
  7美康生物1.10%2.30%0.03%
  8东阿阿胶1.07%1.47%0.02%
  9海南海药1.06%-1.58%-0.02%
  10安科生物1.06%0.26%0.00%
估算增长:-0.91%  实际增长:-1.74%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3085.40%5.19亿元
  22015-03-3192.51%5.72亿元
  32014-12-3190.48%6.09亿元
  42014-06-3092.40%0.69亿元
  52014-03-3192.88%0.74亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1卫生和社会工作4.45%8,400
  2制造业1.9%3,600
  3科学研究和技术服务业.87%1,600
  4信息传输、软件和信息技术服务业.83%1,600
  5批发和零售业.67%1,300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com