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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.03% -0.20% -0.28% 0.12% 1.31% 2.22% 1.34% 0.29% 1.50%

  国联安保本混合(000058) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-22 单位净值:1.0150(0.02%  0.0002) 累计净值:1.1891
  最新规模:0.85亿份 最新资产净值:1.00亿元 发行规模:2.44亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2013-04-23
  累计分红:0 托管银行:中国工商银行 基金公司:国联安基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:2%(上限费率) 管理费率:1.2% 托管费率:0.2%
  基金经理:袁新钊 投资风格:保本型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国联安保本:基金经理变更公告(2017-12-12) 
  国联安保本:更新招募说明书(2017年12月)(2017-12-06) 
  国联安保本:更新招募说明书(2017年6月)(2017-06-06) 
  国联安保本:更新招募说明书摘要(2017年6月)(2017-06-06) 
  国联安保本:更新招募说明书摘要(2016年12月)(2016-12-06) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000638万方发展0.72%20,000473,20001
  2300072三聚环保0.66%8,000370,300029
  3300072三聚环保0.57%8,000348,8008,00029
  4002511中顺洁柔0.53%15,000298,500015
  5002572索菲亚0.50%5,000309,4005,00045
  6002456欧菲光0.49%8,000274,200068
  7002511中顺洁柔0.48%15,000292,30015,00015
  8002572索菲亚0.48%5,000270,800045
  9300296利亚德0.48%8,000269,800019
  10002456欧菲光0.47%8,000290,9008,00068
  11002508老板电器0.47%7,000288,9007,00032
  12002508老板电器0.46%7,000257,600032
  13300145中金环境0.46%10,000261,000042
  14300145中金环境0.43%10,000265,30010,00042
  15300296利亚德0.40%8,000244,8008,00019

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.610.570.000.05-0.04-6.56%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.660.610.010.06-0.05-7.58%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.770.660.120.36-0.11-16.46%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.790.790.080.070.000%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.810.790.050.07-0.02-2.47%

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  [基金互动网 2013-03-09 10:30]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-22基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1万方发展0.72%2.63%0.02%
  2三聚环保0.66%0.00%0.00%
  3三聚环保0.57%0.00%0.00%
  4中顺洁柔0.53%2.10%0.01%
  5索菲亚0.50%-0.83%-0.00%
  6欧菲光0.49%0.50%0.00%
  7中顺洁柔0.48%2.10%0.01%
  8索菲亚0.48%-0.83%-0.00%
  9利亚德0.48%0.96%0.00%
  10欧菲光0.47%0.50%0.00%
估算增长:0.01%  实际增长:0.02%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3011.21%1.27亿元
  22015-03-3113.71%1.43亿元
  32014-12-3110.12%1.95亿元
  42014-06-3014.55%2.42亿元
  52014-03-316.26%2.71亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业3.56%200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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