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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   1.90% 10.11% 6.90% 4.54% -8.72% -10.34% 11.63% -4.67% -20.12%

  华夏全球精选股票(000041) 基金官方网站链接 
  净值日期:2012-02-02 单位净值:0.8060(1.90%  0.0150) 累计净值:0.8060
  最新规模:191.87亿份 最新资产净值:138.46亿元 发行规模:300.56亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2007-10-09
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:华夏基金管理有限公司
  申购费率:申购金额100万元以下费率为1.6%,100万元(含100万元)到500万元费率为1.3%,500万元(含500万元)到1000万元费率为0.9%,1000万元(含1000万元)以上1000元/笔。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.85% 托管费率:0.35%
  基金经理:杨昌桁 周全 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华夏全球:关于在境外主要投资场所节假日暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告(2011-12-16) 
  华夏全球精选(QDII):2011年第二季度报告(2011-07-20) 
  华夏全球精选(QDII):关于在境外主要投资场所节假日暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告(2011-06-24) 
  华夏全球精选(QDII):招募说明书(更新)(2011-05-24) 
  华夏全球精选(QDII):招募说明书(更新)摘要(2011-05-24) 

  最新持仓(更新日期:) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
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  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12011-10-01 ~ 2011-12-31193.88191.870.912.91-2.01-1.04%
  22011-07-01 ~ 2011-09-30198.19193.881.165.47-4.30-2.17%
  32011-04-01 ~ 2011-06-30206.10198.191.469.37-7.91-3.84%
  42011-01-01 ~ 2011-03-31214.72206.101.309.92-8.62-4.02%
  52010-10-01 ~ 2010-12-31227.66214.722.1415.09-12.94-5.69%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [清心读月01 2010-06-04 15:19]:这个烂基金太让国人失望了,坑死人了,不分红也不涨,这个经理简直是个混蛋!拿着股民的钱在挥霍,纯是个汉奸。
  [匿名 2009-11-19 10:49]:这么多年了,为什么本金都拿不回来?这个月大盘涨的那么好!其它的基金每天都在涨,为什么这个基金要隔10天突然出现,才报几天前的价格?为什么价格不是当天出现?为何遮遮掩掩?这可是百姓们的血汗钱啊!
  [匿名 2009-11-16 16:24]:这么多年了,本金也拿不回来啊!什么时候才能解套啊?
  [双双 2009-10-20 19:13]:这只基金是怎麽了?这麽多天了不出净值
  [匿名 2009-08-21 19:38]:买进就一直跌啊!本钱都拿不回来!这个烂基金,股民别买啊

 2012-2-2基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
暂时没有基金净值估算信息

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12011-12-3173.08%138.82亿元
  22011-09-3061.27%136.12亿元
  32011-06-3066.13%183.45亿元
  42011-03-3186.72%193.04亿元
  52010-12-3171.74%193.69亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行深圳发展银行兴业银行
  招商银行中国工商银行中国光大银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1金融24.72%3,422,721,536
  2能源13.73%1,900,800,128
  3信息科技13.24%190,900
  4非必需消费品10.96%1,517,265,152
  5非日常生活消费品10.2%147,100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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