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| 华夏全球精选股票（000041） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-02 |
单位净值：0.8060(1.90% 0.0150) |
累计净值：0.8060 |
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最新规模：191.87亿份
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最新资产净值：138.46亿元
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发行规模：300.56亿份
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| 申购费率：申购金额100万元以下费率为1.6%，100万元（含100万元）到500万元费率为1.3%，500万元（含500万元）到1000万元费率为0.9%，1000万元（含1000万元）以上1000元/笔。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.85% |
托管费率：0.35% |
| 最新基金公告 |
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华夏全球：关于在境外主要投资场所节假日暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告(2011-12-16)  | | 华夏全球精选(QDII):2011年第二季度报告(2011-07-20) | | 华夏全球精选(QDII):关于在境外主要投资场所节假日暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告(2011-06-24) | | 华夏全球精选(QDII):招募说明书(更新)(2011-05-24) | | 华夏全球精选(QDII):招募说明书(更新)摘要(2011-05-24) |
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| 最新持仓(更新日期：) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 暂时没有最新持仓记录 |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 193.88 | 191.87 | 0.91 | 2.91 | -2.01 | -1.04% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 198.19 | 193.88 | 1.16 | 5.47 | -4.30 | -2.17% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 206.10 | 198.19 | 1.46 | 9.37 | -7.91 | -3.84% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 214.72 | 206.10 | 1.30 | 9.92 | -8.62 | -4.02% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 227.66 | 214.72 | 2.14 | 15.09 | -12.94 | -5.69% | |
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| 最新基金评论 |
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| [清心读月01 2010-06-04 15:19]：这个烂基金太让国人失望了，坑死人了，不分红也不涨，这个经理简直是个混蛋！拿着股民的钱在挥霍，纯是个汉奸。 | | [匿名 2009-11-19 10:49]：这么多年了，为什么本金都拿不回来？这个月大盘涨的那么好！其它的基金每天都在涨，为什么这个基金要隔10天突然出现，才报几天前的价格？为什么价格不是当天出现？为何遮遮掩掩？这可是百姓们的血汗钱啊！ | | [匿名 2009-11-16 16:24]：这么多年了，本金也拿不回来啊！什么时候才能解套啊？ | | [双双 2009-10-20 19:13]：这只基金是怎麽了？这麽多天了不出净值 | | [匿名 2009-08-21 19:38]：买进就一直跌啊！本钱都拿不回来！这个烂基金，股民别买啊
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| 2012-2-2基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 暂时没有基金净值估算信息 |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 73.08% | 138.82亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 61.27% | 136.12亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 66.13% | 183.45亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 86.72% | 193.04亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 71.74% | 193.69亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 深圳发展银行 | 兴业银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国光大银行 | | | 中国建设银行 | 中国民生银行 | 中国农业银行 | | | 中国银行 | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 金融 | 24.72% | 3,422,721,536 | | 2 | 能源 | 13.73% | 1,900,800,128 | | 3 | 信息科技 | 13.24% | 190,900 | | 4 | 非必需消费品 | 10.96% | 1,517,265,152 | | 5 | 非日常生活消费品 | 10.2% | 147,100 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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