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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.08% 0.35% 0.40% 0.90% 0.21% 1.39% 0.21% 0.48% 2.51%

  长城久利保本混合(000030) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-22 单位净值:1.0251(0.04%  0.0004) 累计净值:1.8978
  最新规模:5.19亿份 最新资产净值:9.36亿元 发行规模:0.00亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2013-04-18
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:长城基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:2%(上限费率) 管理费率:1.2% 托管费率:0.2%
  基金经理:史彦刚 于雷 投资风格:保本型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  长城久利:更新招募说明书(2018年第1号)(2018-05-31) 
  长城久利:更新招募说明书摘要(2018年第1号)(2018-05-31) 
  长城久利:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-05-26) 
  长城久利:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-05-26) 
  长城久利:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-11-30) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600350山东高速0.40%3,000,00018,030,0003,000,0006
  2002200云投生态0.28%550,00012,622,500550,0009
  3002439启明星辰0.27%600,00012,300,000400,00016
  4000651格力电器0.27%600,00013,242,0000127
  5601689拓普集团0.26%420,00011,810,400270,00017
  6601377兴业证券0.25%1,500,00011,340,0001,500,0009
  7300097智云股份0.24%239,90010,795,700239,9006
  8000050深天马A0.24%550,00010,351,00008
  9000050深天马A0.23%550,00010,351,000550,0008
  10300263隆华节能0.23%1,299,90010,698,4001,299,9003
  11600343航天动力0.23%400,00010,268,000400,0003
  12002775文科园林0.23%400,00010,264,000400,0007
  13600016民生银行0.18%1,000,0008,930,000400,000130
  14603766隆鑫通用0.17%400,0008,088,000-200,0006
  15601198东兴证券0.13%250,0006,110,000-350,0006
  16000911南宁糖业0.13%250,0006,270,000-350,0005
  17600737中粮屯河0.12%499,9755,774,711-100,0258
  18002439启明星辰0.11%200,0005,166,000-400,00016
  19300200高盟新材0.10%300,0004,890,000-300,0002
  20601689拓普集团0.10%150,0004,942,500-450,00017
  21300263隆华节能0.10%600,0004,422,000-699,9003
  22002821凯莱英0.07%21,4003,072,00021,4008
  23002200云投生态0.04%80,0001,873,600-470,0009
  24603823百合花0.03%36,8001,203,70036,8007
  25603660苏州科达0.02%26,000837,90026,0004
  26002775文科园林0.02%35,000788,900-365,0007
  27600996贵广网络0.01%12,500234,90012,50010
  28601689拓普集团0.01%10,000294,200-410,00017
  29600343航天动力0.00%10,000210,200-390,0003

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3145.0142.720.132.56-2.29-5.36%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3048.4345.140.263.81-3.29-7.29%
  32016-06-30 ~ 2016-06-30-280.1248.6943.531.12328.81675.32%
  42016-03-31 ~ 2016-03-316.446.280.500.66-0.16-2.48%
  52015-12-31 ~ 2015-12-313.946.442.490.692.5038.79%

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  [基金互动网 2013-05-23 16:56]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-22基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1山东高速0.40%1.50%0.01%
  2云投生态0.28%1.16%0.00%
  3启明星辰0.27%1.45%0.00%
  4格力电器0.27%0.42%0.00%
  5拓普集团0.26%1.78%0.00%
  6兴业证券0.25%0.96%0.00%
  7智云股份0.24%2.04%0.00%
  8深天马A0.24%1.22%0.00%
  9深天马A0.23%1.22%0.00%
  10隆华节能0.23%0.59%0.00%
估算增长:0.00%  实际增长:0.04%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-309.82%12.28亿元
  22015-03-3130.19%11.87亿元
  32014-12-3116.08%9.47亿元
  42014-06-309.18%7.95亿元
  52014-03-312.33%8.62亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业.52%2,200
  2农、林、牧、渔业.04%200
  3建筑业.02%100
  4金融业.01%0
  5信息传输、软件和信息技术服务业.01%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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