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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.86% 5.67% 12.28% 10.97% 8.61% 9.07% 13.53% 14.83% 65.81%

  富国宏观策略灵活配置混合(000029) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-09-18 单位净值:1.5270(0.39%  0.0060) 累计净值:1.7220
  最新规模:2.02亿份 最新资产净值:3.48亿元 发行规模:9.85亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2013-04-12
  累计分红:0.1 托管银行:中国建设银行 基金公司:富国基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.2% 托管费率:0.2%
  基金经理:袁宜 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  富国宏观策略:二0一七年半年度报告(2017-08-24) 
  富国基金:关于旗下部分开放式证券投资基金在招商证券开通申购费率优惠活动的公告(2016-11-11) 
  富国宏观策略:2016年第一次收益分配公告(2016-10-19) 
  富国宏观策略:更新招募说明书摘要(2016年第1号)(2016-05-19) 
  富国宏观策略灵活配置混合:关于安信证券开通定投业务的公告(2015-12-10) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000034神州数码3.65%241,0006,903,400241,0006
  2600584长电科技3.56%383,4947,781,094042
  3002271东方雨虹3.42%252,0006,468,800252,00021
  4601799星宇股份3.35%159,5217,309,25202
  5600519贵州茅台3.19%17,8005,954,6003,500174
  6000423东阿阿胶3.09%107,2005,773,200107,20039
  7000858五粮液2.98%161,4005,565,100161,400119
  8300100双林股份2.83%140,9736,176,02706
  9600141兴发集团2.81%344,7005,242,900344,7004
  10002262恩华药业2.50%270,8635,457,890010
  11000403ST生化2.25%125,1004,252,100125,10013
  12600519贵州茅台2.25%14,3004,266,10014,300174
  13002507涪陵榨菜2.20%309,8004,163,700309,80012
  14002373千方科技2.16%241,0004,094,600241,0005
  15002445中南文化2.05%194,3004,466,95705
  16600093禾嘉股份2.05%263,9003,826,500263,9008
  17002456欧菲光1.98%146,8004,330,600068
  18600565迪马股份1.97%496,8003,686,300496,80013
  19603308应流股份1.91%162,6003,564,200162,60011
  20300159新研股份1.90%229,5474,143,32306
  21000928中钢国际1.88%247,5003,554,100247,50016
  22600527江南高纤1.87%493,0003,490,400493,0006
  23002165红宝丽1.84%429,5004,011,53001
  24002738中矿资源1.82%141,4003,447,100141,4002
  25002043兔宝宝1.80%250,2003,415,200250,20013
  26000630铜陵有色1.79%1,085,9003,344,6001,085,90022
  27600176中国巨石1.78%309,2003,361,000309,2001
  28002502骅威文化1.75%252,4003,261,000252,4005

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.361.390.100.070.032.21%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.511.360.350.52-0.15-11.11%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.511.530.110.090.021.32%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.541.510.080.12-0.03-1.95%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.731.540.160.38-0.19-12.5%

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  [基金互动网 2013-03-08 07:04]:欢迎大家评论此基金

 2017-9-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1神州数码3.65%-1.12%-0.04%
  2长电科技3.56%4.18%0.15%
  3东方雨虹3.42%1.13%0.04%
  4星宇股份3.35%-0.27%-0.01%
  5贵州茅台3.19%1.86%0.06%
  6东阿阿胶3.09%0.42%0.01%
  7五粮液2.98%2.71%0.08%
  8双林股份2.83%0.00%0.00%
  9兴发集团2.81%3.22%0.09%
  10恩华药业2.50%2.31%0.06%
估算增长:1.05%  实际增长:0.39%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3072.68%4.07亿元
  22015-03-3171.92%4.98亿元
  32014-12-3188.91%6.18亿元
  42014-06-3088.48%6.51亿元
  52014-03-3136.21%6.96亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业60.22%11,200
  2建筑业4.26%800
  3信息传输、软件和信息技术服务业4.08%800
  4租赁和商务服务业3.05%600
  5文化、体育和娱乐业2.3%400

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.1   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12014-12-082014-12-091


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