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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -0.20% 0.80% -0.69% -0.88% -0.59% -1.27% -0.10% 6.30% 32.99%

  华富保本混合(000028) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:1.0110(0.00%  0.0000) 累计净值:1.3690
  最新规模:1.43亿份 最新资产净值:1.83亿元 发行规模:5.26亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2013-04-24
  累计分红:0.3 托管银行:上海浦东发展银行 基金公司:华富基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:2%(上限费率) 管理费率:1.2% 托管费率:0.2%
  基金经理:胡伟 投资风格:保本型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华富保本混合:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-12-07) 
  华富保本混合:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-12-07) 
  华富保本混合:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-06-08) 
  华富保本混合:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-06-08) 
  华富保本混合:2016年年度报告(2017-03-29) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002701奥瑞金0.88%660,0006,613,200660,0005
  2002701奥瑞金0.80%660,0005,702,40005
  3002468申通快递0.79%193,9005,970,800193,9007
  4000001平安银行0.68%560,0005,079,200560,00061
  5002519银河电子0.66%200,0004,930,000200,00023
  6002690美亚光电0.43%144,1003,049,200144,1004
  7000400许继电气0.41%161,4002,929,400161,40019
  8600028中国石化0.41%542,4002,934,400542,40073
  9300446乐凯新材0.40%78,3002,886,10078,3001
  10002262恩华药业0.38%155,0002,856,700100,00010
  11002353杰瑞股份0.30%105,9002,149,800105,90020
  12000028国药一致0.27%28,5001,906,600024
  13000028国药一致0.27%28,5002,044,90028,50024
  14000157中联重科0.26%412,3001,871,800412,3008
  15600276恒瑞医药0.24%45,2001,812,972042
  16000333美的集团0.19%60,0001,423,2000115
  17002024苏宁云商0.19%120,2001,376,300120,20029
  18002081金螳螂0.17%130,0001,302,60007
  19002234民和股份0.17%44,0001,294,040010
  20002458益生股份0.17%30,0001,314,300013
  21600702沱牌舍得0.15%45,0001,135,80007
  22000401冀东水泥0.14%100,0001,090,00006
  23002262恩华药业0.14%55,0001,108,250-45,00010
  24001979招商蛇口0.14%68,0001,086,60068,00025
  25300030阳普医疗0.14%65,0001,040,60065,0001
  26300406九强生物0.13%40,000941,20040,0003
  27002727一心堂0.12%40,000848,00005
  28002727一心堂0.12%40,000879,60040,0005

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-317.397.080.040.37-0.31-4.32%
  22016-09-30 ~ 2016-09-307.637.400.080.32-0.23-3.14%
  32016-06-30 ~ 2016-06-30-26.127.646.530.2833.76441.84%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.341.410.180.120.075.22%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.271.340.140.060.075.51%

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  [基金互动网 2013-03-10 07:35]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1奥瑞金0.88%1.10%0.01%
  2奥瑞金0.80%1.10%0.01%
  3申通快递0.79%1.60%0.01%
  4平安银行0.68%4.12%0.03%
  5银河电子0.66%1.35%0.01%
  6美亚光电0.43%-0.62%-0.00%
  7许继电气0.41%0.77%0.00%
  8中国石化0.41%2.24%0.01%
  9乐凯新材0.40%1.31%0.01%
  10恩华药业0.38%1.43%0.01%
估算增长:0.01%  实际增长:0.00%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3031.05%2.24亿元
  22015-03-3129.75%2.49亿元
  32014-12-3121.43%2.88亿元
  42014-09-3016.23%3.48亿元
  52014-06-3010.29%3.87亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业2.61%1,900
  2批发和零售业.58%400
  3采矿业.41%300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.3   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-10-212015-10-210.5
  22015-07-212015-07-211
  32015-04-212015-04-210.6
  42015-01-212015-01-210.4
  52014-11-252014-11-250.5


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