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  摩根士丹利华鑫双利增强债券C (000025) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-22 单位净值:1.0830(0.00%  0.0000) 累计净值:1.3470
  最新规模:0.15亿份 最新资产净值:2.69亿元 发行规模:11.84亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:债券 成立日期:2013-03-26
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.75%(上限费率) 管理费率:0.75% 托管费率:0.2%
  基金经理:洪天阳 投资风格:债券型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  大摩双利增强债券:更新招募说明书(2018年第1号)(2018-05-08) 
  大摩双利增强债券:2017年第一次收益分配公告(2017-06-22) 
  大摩双利增强债券:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-05-08) 
  大摩双利增强债券:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-11-09) 
  大摩双利增强债券:2016年半年度报告(2016-08-29) 

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 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
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  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-313.253.365.305.190.113.38%
  22016-09-30 ~ 2016-09-302.103.252.261.411.1535.42%
  32016-06-30 ~ 2016-06-303.782.400.904.17-1.38-57.67%
  42016-03-31 ~ 2016-03-312.845.673.942.042.8450%
  52015-12-31 ~ 2015-12-312.273.783.642.561.5140%

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  [基金互动网 2013-05-23 16:57]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-22基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
暂时没有基金净值估算信息

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-30.00%3.12亿元
  22015-03-31.00%1.13亿元
  32014-12-31.00%1.56亿元
  42014-09-30.00%2.03亿元
  52014-06-30.00%5.80亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
暂时没有投资行业分类记录

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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