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  摩根士丹利华鑫双利增强债券A类(000024) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-22 单位净值:1.0950(0.00%  0.0000) 累计净值:1.3590
  最新规模:2.12亿份 最新资产净值:2.69亿元 发行规模:0.00亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:债券 成立日期:2013-03-26
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.75% 托管费率:0.2%
  基金经理:洪天阳 投资风格:债券型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  大摩双利增强债券:更新招募说明书摘要(2018年第1号)(2018-05-08) 
  大摩双利增强债券:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-05-08) 
  大摩双利增强债券:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-11-09) 
  摩根士丹利华鑫基金:关于旗下部分基金增加中国民生银行直销银行为销售机构并参与费率优惠活动的公告(2016-07-19) 
  大摩双利增强债券:招募说明书(更新)摘要(2015-05-08) 

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 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
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  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-09-30 ~ 2016-09-304.617.362.700.692.7537.31%
  22016-06-30 ~ 2016-06-305.235.361.171.050.132.49%
  32016-03-31 ~ 2016-03-313.505.231.810.501.7333.08%
  42015-12-31 ~ 2015-12-312.533.931.490.471.4035.52%
  52015-09-30 ~ 2015-09-301.832.901.280.491.0736.79%

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  [基金互动网 2013-05-23 16:58]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-22基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
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 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-30.00%3.12亿元
  22015-03-31.00%1.13亿元
  32014-12-31.00%1.56亿元
  42014-09-30.00%2.03亿元
  52014-06-30.00%5.80亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
暂时没有投资行业分类记录

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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