基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   1.59% 3.37% 9.75% 14.86% 24.78% 27.77% 37.32% 27.06% 123.88%

  景顺长城品质投资股票(000020) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-10-18 单位净值:2.2410(0.81%  0.0180) 累计净值:2.2410
  最新规模:2.91亿份 最新资产净值:5.84亿元 发行规模:15.10亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2013-03-19
  累计分红:0 托管银行:中国农业银行 基金公司:景顺长城基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:余广 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  品质投资基金:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-05-03) 
  品质投资基金:2016年第四季度报告(2017-01-19) 
  品质投资基金:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-11-03) 
  品质投资基金:2016年第三季度报告(2016-10-25) 
  品质投资基金:2016年半年度报告(2016-08-27) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002572索菲亚7.80%500,00028,010,000-100,00045
  2002303美盈森7.52%2,200,00027,038,000013
  3002035华帝股份6.81%1,000,07524,481,836-1,199,92524
  4300133华策影视6.24%1,440,02922,421,252140,1284
  5001979招商蛇口5.95%1,500,00021,375,000200,09925
  6600104上汽集团5.65%1,000,01020,290,202-299,89191
  7002572索菲亚5.64%341,10021,105,000-158,90045
  8300136信维通信4.60%674,00017,208,500674,00058
  9002035华帝股份4.57%625,30017,103,300-374,77524
  10002572索菲亚4.51%277,00015,002,000-64,10045
  11000333美的集团4.43%523,50014,747,000523,500115
  12000401冀东水泥4.43%1,500,00015,915,000200,0996
  13300203聚光科技4.31%469,00014,326,600-1,40024
  14300156神雾环保4.29%570,60014,270,800132,70032
  15600201生物股份4.24%510,30015,854,500510,30015
  16300203聚光科技4.14%470,40015,470,800470,40024
  17002475立讯精密4.10%750,00914,737,677-549,89230
  18300145中金环境4.09%576,00015,280,900576,00042
  19300145中金环境4.07%518,40013,530,700-57,60042
  20002303美盈森4.05%1,134,20015,153,600-1,065,80013
  21600804鹏博士4.05%798,11414,549,618-701,8867
  22300207欣旺达3.87%925,60012,865,4007,40044
  23300207欣旺达3.79%918,20014,186,200918,20044
  24002303美盈森3.50%1,134,20011,660,100013
  25000967盈峰环境3.27%778,90010,889,200778,90014
  26002071长城影视3.12%800,00010,376,00008
  27300156神雾环保2.97%437,90011,099,600437,90032
  28002071长城影视2.96%800,00011,080,000800,0008
  29300166东方国信2.95%472,6009,825,400472,60011

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-312.152.040.090.21-0.11-5.56%
  22016-09-30 ~ 2016-09-302.212.160.170.22-0.05-2.26%
  32016-06-30 ~ 2016-06-302.792.210.180.97-0.58-26.09%
  42016-03-31 ~ 2016-03-313.292.990.921.25-0.30-9.94%
  52015-12-31 ~ 2015-12-312.883.321.210.820.4413.31%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2013-03-07 19:32]:欢迎大家评论此基金

 2017-10-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1索菲亚7.80%0.72%0.06%
  2美盈森7.52%-0.11%-0.01%
  3华帝股份6.81%1.05%0.07%
  4华策影视6.24%-2.39%-0.15%
  5招商蛇口5.95%0.00%0.00%
  6上汽集团5.65%3.68%0.21%
  7索菲亚5.64%0.72%0.04%
  8信维通信4.60%1.54%0.07%
  9华帝股份4.57%1.05%0.05%
  10索菲亚4.51%0.72%0.03%
估算增长:0.21%  实际增长:0.81%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3069.98%6.49亿元
  22015-03-3185.88%3.37亿元
  32014-12-3190.39%1.56亿元
  42014-09-3091.70%2.11亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业67.89%22,600
  2信息传输、软件和信息技术服务业6.77%2,300
  3文化、体育和娱乐业5.41%1,800
  4农、林、牧、渔业4.38%1,500
  5住宿和餐饮业1.82%600

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com