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  华夏纯债债券A类(000015) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-08-16 单位净值:1.1660(0.00%  0.0000) 累计净值:1.1960
  最新规模:29.09亿份 最新资产净值:43.65亿元 发行规模:32.12亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:债券 成立日期:2013-03-08
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:华夏基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.1%(上限费率) 管理费率:0.6% 托管费率:0.2%
  基金经理:韩会永 投资风格:债券型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华夏纯债债券:2016年半年度报告(2016-08-27) 
  华夏纯债债券:2015年半年度报告(2015-08-29) 
  华夏纯债债券:2015年第2季度报告(2015-07-18) 
  华夏纯债债券:2014年第4季度报告(2015-01-22) 
  华夏纯债债券:2014年半年度报告(2014-08-25) 

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 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
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 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3152.8244.2222.5033.19-8.60-19.45%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3048.5354.9025.6119.906.3711.61%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3067.4249.1920.5549.53-18.23-37.07%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3167.3278.1715.896.3710.8513.88%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3143.8968.6429.3111.1124.7536.06%

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  [基金互动网 2013-05-23 16:55]:欢迎大家评论此基金

 2017-8-16基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
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 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-30.00%51.46亿元
  22015-03-31.00%49.64亿元
  32014-12-31.00%48.21亿元
  42014-09-30.00%4.29亿元
  52014-06-30.00%7.88亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
暂时没有投资行业分类记录

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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