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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.09% 0.26% 2.01% 3.08% 1.39% -1.10% 0.86% 3.86% 17.00%

  华夏一年定期开放债券(000014) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-08-16 单位净值:1.1700(0.00%  0.0000) 累计净值:1.1700
  最新规模:36.05亿份 最新资产净值:39.60亿元 发行规模:40.76亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:债券 成立日期:2013-03-19
  累计分红:0 托管银行:中国工商银行 基金公司:华夏基金管理有限公司
  申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万元费率为0.12%;100万元≤M<200万元费率为0.08%;200万元≤M<500万元费率为0.04%;M≥500万元每笔1000元。 其他投资者:申购金额(M)M<100万元费率为0.6%;100万元≤M<200万元费率为0.4%;200万元≤M<500万元费率为0.2%;M≥500万元每笔1000元。
  赎回费率:0%(上限费率) 管理费率:0.7% 托管费率:0.2%
  基金经理:李中海 投资风格:债券型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华夏聚利债券:2016年年度报告(2017-03-29) 
  华夏聚利债券:更新招募说明书(2016年第2次)(2016-11-02) 
  华夏聚利债券:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-11-02) 
  华夏聚利债券:2016年半年度报告(2016-08-27) 
  华夏聚利债券:2015年半年度报告(2015-08-29) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600016民生银行0.00%05000130
  2603223恒通股份0.00%1,00012,0001,0001
  3603599广信股份0.00%1,00043,5001,0003
  4600016民生银行0.00%05000130
  5603223恒通股份0.00%1,00012,00001
  6603599广信股份0.00%1,00043,50003

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3117.7417.501.802.03-0.24-1.35%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3017.9917.742.262.51-0.25-1.39%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3029.8017.990.5234.87-11.81-65.63%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3148.9252.346.002.783.426.53%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3146.8549.136.174.002.284.64%

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  [基金互动网 2013-09-15 08:29]:欢迎大家评论此基金

 2017-8-16基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1民生银行0.00%-0.73%0.00%
  2恒通股份0.00%0.47%0.00%
  3广信股份0.00%-0.43%0.00%
  4民生银行0.00%-0.73%0.00%
  5恒通股份0.00%0.47%0.00%
  6广信股份0.00%-0.43%0.00%
估算增长:-0.03%  实际增长:0.00%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-30.00%41.90亿元
  22015-03-31.00%40.37亿元
  32014-12-31.00%44.82亿元
  42014-09-301.10%4.41亿元
  52014-06-30.00%6.24亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行招商银行
  中国工商银行中国建设银行中国民生银行
  中国农业银行中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业0%0
  2金融业0%0
  3交通运输、仓储和邮政业0%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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