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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   1.36% -2.62% 4.70% 8.46% 14.19% 29.98% 29.81% 161.69% 2,148.98%

  华夏大盘精选(000011) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-12-15 单位净值:13.1510(-0.75%  -0.0990) 累计净值:17.3310
  最新规模:1.74亿份 最新资产净值:21.17亿元 发行规模:19.28亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2004-08-11
  累计分红:3.98 托管银行:中国银行 基金公司:华夏基金管理有限公司
  申购费率:前端申购金额(含申购费)100万元以下费率为1.5%,申购金额(含申购费)100万元(含)以上500万元以下费率为1.2%,申购金额(含申购费)500万元(含)以上费率1%;后端持有时间1年以内费率为1.8%,持有时间满1年不满2年费率为1.5%,持有时间满2年不满3年费率为1.2%,持有时间满3年不满4年费率为1%,持有时间满4年不满8年费率为0.5%,满8年以后费率为0。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:王亚伟 投资风格:平衡型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华夏大盘精选混合:第十四次分红公告(2017-12-11) 
  华夏大盘精选混合:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-09-22) 
  华夏大盘精选混合:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-09-22) 
  华夏大盘精选混合:关于调整基金经理的公告(2017-05-04) 
  华夏大盘精选混合:2016年年度报告(2017-03-29) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300097智云股份6.91%2,366,800129,724,200526,3006
  2300156神雾环保6.01%4,514,400112,906,00074,90032
  3300156神雾环保5.82%4,439,500112,542,2001,753,66532
  4000820神雾节能4.39%2,850,00082,364,200150,00019
  5300097智云股份4.28%1,840,50082,822,400671,4416
  6000820神雾节能3.48%2,700,00067,364,4002,700,00019
  7000807云铝股份3.36%9,731,30363,740,036-69,4666
  8002043兔宝宝3.13%5,083,30058,813,9005,083,30013
  9300097智云股份3.09%1,169,05958,511,404-8,631,7106
  10002366台海核电3.00%1,049,70056,287,500026
  11300156神雾环保2.91%2,685,83555,274,4841,468,38132
  12000807云铝股份2.88%9,103,60055,713,800-627,7036
  13002387黑牛食品2.86%3,084,10053,694,2003,084,1006
  14002450康得新2.84%2,789,10053,299,7002,789,10069
  15002366台海核电2.72%1,049,70052,539,900299,95126
  16002007华兰生物2.72%1,642,76251,582,728542,83726
  17600276恒瑞医药2.62%1,082,60049,258,8001,082,60042
  18600519贵州茅台2.49%161,50048,111,00030,005174
  19600452涪陵电力2.41%1,087,30045,319,8001,087,3007
  20600519贵州茅台2.34%131,50043,939,100-30,000174
  21002299圣农发展2.31%1,782,10044,606,9001,782,10019
  22601012隆基股份2.26%3,241,80043,764,800-3714
  23601012隆基股份2.23%3,241,83742,305,9722,141,91214
  24002366台海核电2.11%749,74939,969,120-350,17626
  25600497驰宏锌锗2.02%3,840,89038,293,672979,9896
  26600519贵州茅台2.02%131,49538,386,0200174
  27600518康美药业2.01%2,400,00038,928,0002,400,00022
  28600497驰宏锌锗2.00%7,018,30038,670,8003,177,4106
  29000858五粮液1.78%1,035,09833,671,736903,603119
  30600887伊利股份1.76%2,000,00033,340,0001,868,50557

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.891.850.140.18-0.04-2.12%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.891.890.160.160.000%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.861.890.190.170.031.61%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.721.860.290.150.147.51%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.731.730.240.240.000%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2011-01-21 12:13]:为什么不申购啊?那么N年了真是一只死鸡啊。
  [匿名 2010-05-08 13:49]:怀疑“观赏鸡”的业绩是同系基金贡献的。可怜的买基人
  [匿名 2009-10-17 11:21]:好鸡,可惜买不到
  [匿名 2009-08-24 18:38]:死鸡一只,光看。
  [匿名 2008-09-29 00:23]:什么时候申购呀?等你N年啦

 2017-12-15基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1智云股份6.91%-1.39%-0.10%
  2神雾环保6.01%0.00%0.00%
  3神雾环保5.82%0.00%0.00%
  4神雾节能4.39%0.00%0.00%
  5智云股份4.28%-1.39%-0.06%
  6神雾节能3.48%0.00%0.00%
  7云铝股份3.36%2.12%0.07%
  8兔宝宝3.13%-0.35%-0.01%
  9智云股份3.09%-1.39%-0.04%
  10台海核电3.00%0.00%0.00%
估算增长:-0.44%  实际增长:-0.75%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3074.62%22.59亿元
  22015-03-3187.77%26.82亿元
  32014-12-3187.57%21.95亿元
  42014-09-3084.86%21.61亿元
  52014-06-3081.53%23.18亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
  广东发展银行华夏银行交通银行
  上海浦东发展银行深圳发展银行兴业银行
  招商银行中国工商银行中国光大银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业68.22%128,100
  2采矿业4.98%9,300
  3农、林、牧、渔业2.55%4,800
  4电力、热力、燃气及水生产和供应业2.42%4,500
  5批发和零售业1.44%2,700

 分红信息(前5条) 每份累计分红:3.98   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12014-11-192014-11-191
  22013-10-162013-10-161
  32012-05-152012-05-1530
  42012-04-092012-04-091
  52011-04-062011-04-061


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