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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   2.25% -4.76% -4.78% -5.41% 5.41% 2.16% 1.62% 16.09% 75.62%

  嘉实中证500ETF联接(000008) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-12-14 单位净值:1.7276(0.10%  0.0017) 累计净值:1.7276
  最新规模:2.69亿份 最新资产净值:6.40亿元 发行规模:2.93亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2013-03-22
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:嘉实基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(含申购费)(M):M<50万元,申购费率为1.2%;50万元≤M<200万元,申购费率为0.8%;200万元≤M<500万元,申购费率为0.4%;M≥500万元,申购费为单笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.5% 托管费率:0.1%
  基金经理:杨宇 投资风格:ETF联接 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  嘉实中证500ETF联接:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-05-04) 
  嘉实中证500ETF联接:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-11-04) 
  嘉实中证500ETF联接:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-11-04) 
  嘉实中证500ETF联接:2016年第二季度报告(2016-07-21) 
  嘉实中证500ETF联接:更新招募说明书摘要(2016年第1号)(2016-05-04) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002400省广股份0.05%21,500296,50021,50025
  2600522中天科技0.02%12,100131,8007,55023
  3600584长电科技0.02%6,800132,0004,20042
  4600161天坛生物0.02%3,000118,2003,0003
  5600551时代出版0.02%5,600113,8005,6003
  6002085万丰奥威0.02%6,000123,2006,0009
  7002310东方园林0.02%8,400132,0008,40021
  8002405四维图新0.02%5,700125,7003,6004
  9002466天齐锂业0.02%4,000153,0002,4808
  10300072三聚环保0.02%4,000175,6002,47229
  11600079人福医药0.02%5,900121,5005,90045
  12600201生物股份0.02%4,000124,3004,00015
  13600487亨通光电0.01%5,800114,4005,80025
  14000511*ST烯碳0.01%5,00044,60001
  15002340格林美0.01%5,00043,85004
  16002405四维图新0.01%2,10051,66004
  17002466天齐锂业0.01%1,52064,8891,0208
  18300072三聚环保0.01%1,52842,2341,02829
  19300166东方国信0.01%2,10057,6871,60011
  20600497驰宏锌锗0.01%4,20041,8743,7006
  21600522中天科技0.01%4,55044,5904,05023
  22600584长电科技0.01%2,60052,75450042
  23600654中安消0.01%3,40063,0361001
  24600673东阳光科0.01%10,60077,30010,6004
  25601168西部矿业0.01%10,20079,90010,2004
  26000563陕国投A0.01%9,10068,1009,1002
  27000748长城信息0.01%3,90079,2003,9009
  28000887中鼎股份0.01%3,40088,2003,40020
  29002602世纪华通0.01%1,70079,7001,7001
  30300088长信科技0.01%4,50071,1004,5009

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-314.303.570.871.80-0.73-20.49%
  22016-09-30 ~ 2016-09-303.074.491.930.841.4231.67%
  32016-06-30 ~ 2016-06-302.483.411.600.870.9327.24%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.912.681.000.400.7728.85%
  52015-12-31 ~ 2015-12-312.182.083.003.11-0.10-5.02%

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  [基金互动网 2013-08-17 23:24]:欢迎大家评论此基金

 2017-12-14基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1省广股份0.05%-1.20%-0.00%
  2中天科技0.02%4.20%0.00%
  3长电科技0.02%-1.83%-0.00%
  4天坛生物0.02%-1.86%-0.00%
  5时代出版0.02%-0.59%-0.00%
  6万丰奥威0.02%-0.58%-0.00%
  7东方园林0.02%-1.91%-0.00%
  8四维图新0.02%-0.89%-0.00%
  9天齐锂业0.02%-2.03%-0.00%
  10三聚环保0.02%0.22%0.00%
估算增长:-0.22%  实际增长:0.10%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-303.05%7.03亿元
  22015-03-313.19%5.04亿元
  32014-12-312.83%2.77亿元
  42014-09-302.16%2.21亿元
  52014-06-302.51%0.75亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
  渤海银行交通银行招商银行
  中国工商银行中国建设银行中国农业银行
  中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业.56%300
  2租赁和商务服务业.06%0
  3批发和零售业.06%0
  4采矿业.04%0
  5房地产业.04%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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