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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.00% 0.00% -0.10% -1.76% 0.00% -1.08% 0.20% 2.43% 11.60%

  嘉实增强信用定期债券(000005) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-12-14 单位净值:1.0040(0.00%  0.0000) 累计净值:1.2050
  最新规模:12.65亿份 最新资产净值:13.10亿元 发行规模:24.93亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:债券 成立日期:2013-03-08
  累计分红:0.129 托管银行:中国工商银行 基金公司:嘉实基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.3%(上限费率) 管理费率:0.8% 托管费率:0.2%
  基金经理:刘宁 投资风格:债券型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  嘉实增强信用定期债券:关于季度开放期申购赎回结果公告(2017-12-12) 
  嘉实增强信用定期债券:关于2017年12月8日开放申购和赎回业务的公告(2017-12-06) 
  嘉实增强信用定期债券:2017年第二次收益分配公告(2017-06-21) 
  嘉实增强信用定期债券:关于季度开放期申购赎回结果公告(2017-06-12) 
  嘉实增强信用定期债券:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-04-20) 

  最新持仓(更新日期:2015-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000089深圳机场1.69%1,961,67722,127,716020
  2000089深圳机场1.69%1,961,70022,127,7001,961,70020
  3000089深圳机场1.69%1,961,70022,127,700020
  4603993洛阳钼业1.58%1,670,38720,645,984017
  5603993洛阳钼业1.58%1,670,40020,646,0001,670,40017
  6603993洛阳钼业1.58%1,670,40020,646,000017
  7600016民生银行1.51%1,984,10019,722,0000130
  8600016民生银行1.51%1,984,10019,722,0001,984,100130
  9600016民生银行1.51%1,984,10919,722,0440130
  10600037歌华有线1.28%533,16816,794,792019
  11600037歌华有线1.28%533,20016,794,800533,20019
  12600037歌华有线1.28%533,20016,794,800019
  13002408齐翔腾达0.77%588,60010,087,80006
  14002408齐翔腾达0.77%588,60010,087,800588,6006
  15002408齐翔腾达0.77%588,55410,087,81606

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3113.1213.090.030.07-0.03-.23%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3013.1213.120.030.030.000%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3014.4313.120.001.46-1.31-10.01%
  42016-03-31 ~ 2016-03-318.5814.584.330.086.0041.14%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3111.2810.330.011.06-0.95-9.23%

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  [基金互动网 2013-01-13 19:52]:欢迎大家评论此基金

 2017-12-14基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1深圳机场1.69%-0.35%-0.01%
  2深圳机场1.69%-0.35%-0.01%
  3深圳机场1.69%-0.35%-0.01%
  4洛阳钼业1.58%1.04%0.02%
  5洛阳钼业1.58%1.04%0.02%
  6洛阳钼业1.58%1.04%0.02%
  7民生银行1.51%-1.05%-0.02%
  8民生银行1.51%-1.05%-0.02%
  9民生银行1.51%-1.05%-0.02%
  10歌华有线1.28%-1.55%-0.02%
估算增长:-0.02%  实际增长:0.00%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-304.32%20.70亿元
  22015-03-314.33%22.78亿元
  32014-12-31.00%22.12亿元
  42014-09-30.00%22.57亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1交通运输、仓储和邮政业1.69%2,200
  2采矿业1.58%2,100
  3金融业1.51%2,000
  4信息传输、软件和信息技术服务业1.28%1,700
  5制造业.77%1,000

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.129   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-09-232015-09-230.09
  22015-06-242015-06-240.5
  32015-03-252015-03-250.202
  42014-12-242014-12-240.212
  52014-09-242014-09-240.111


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