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  中海可转换债券债券A(000003) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-22 单位净值:0.6540(1.40%  0.0090) 累计净值:0.8640
  最新规模:0.50亿份 最新资产净值:1.14亿元 发行规模:5.63亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:债券 成立日期:2013-03-20
  累计分红:0.21 托管银行:中国农业银行 基金公司:中海基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.1%(上限费率) 管理费率:0.75% 托管费率:0.2%
  基金经理:周其源 投资风格:债券型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  中海基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告(2017-12-13) 
  中海可转债:2017年半年度报告(2017-08-29) 
  中海可转债:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-05-03) 
  中海可转债:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-05-03) 
  中海基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2017-02-14) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300299富春通信4.19%100,0003,153,00002
  2300299富春通信3.78%100,0002,470,00002
  3601198东兴证券3.36%100,0002,196,00006
  4601198东兴证券3.25%100,0002,444,000-10,0006
  5300014亿纬锂能3.16%55,0002,375,450-55,0005
  6300299富春通信3.07%90,0001,824,300-10,0002
  7300014亿纬锂能2.75%55,0001,796,30005
  8601198东兴证券2.70%80,0001,604,800-20,0006
  9600584长电科技2.70%100,0002,029,000-10,00042
  10002395双象股份2.17%60,0001,633,200-60,0004
  11002395双象股份2.11%60,0001,380,60004
  12002395双象股份1.54%40,000918,000-20,0004
  13600584长电科技1.49%50,000970,500-50,00042
  14300031宝通科技0.73%20,000477,000012
  15300031宝通科技0.71%20,000421,600012
  16300031宝通科技0.68%20,000510,400-80,00012
  17000568泸州老窖0.48%10,000310,800058
  18000568泸州老窖0.39%10,000297,000-90,00058

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.380.360.030.05-0.02-5.26%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.450.380.040.14-0.07-19.15%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.490.470.040.06-0.02-4.08%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.500.490.030.05-0.01-2%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.490.500.160.150.012.04%

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  [基金互动网 2013-01-27 05:54]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-22基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1富春通信4.19%0.00%0.00%
  2富春通信3.78%0.00%0.00%
  3东兴证券3.36%0.31%0.01%
  4东兴证券3.25%0.31%0.01%
  5亿纬锂能3.16%5.52%0.17%
  6富春通信3.07%0.00%0.00%
  7亿纬锂能2.75%5.52%0.15%
  8东兴证券2.70%0.31%0.01%
  9长电科技2.70%1.26%0.03%
  10双象股份2.17%1.24%0.03%
估算增长:0.53%  实际增长:1.40%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3017.19%1.31亿元
  22015-03-3114.27%1.21亿元
  32014-12-31.93%11.57亿元
  42014-09-3014.93%0.97亿元
  52014-06-309.02%1.55亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1信息传输、软件和信息技术服务业3.78%200
  2金融业2.7%200
  3制造业1.54%100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.21   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12014-12-302014-12-302.1


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