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基金记帐管理 |
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基金记帐管理包括：快速记帐，基金认购，基金购买，基金赎回，基金转换，分红记帐等功能。 记帐功能入口见下面图示：   
快速记帐 以指定日期基金净值为交易价格进行记帐，快速建立基金历史交易记录。  基金认购 对基金认购交易进行记帐。认购费和认购期利息可以输入百分比也可以输入具体的金额。  基金购买 对基金购买交易进行记帐。购买费可以输入百分比也可以输入具体的金额。  基金赎回 对基金赎回交易进行记帐。赎回费可以输入百分比也可以输入具体的金额。  基金转换 对基金转换交易进行记帐，请自行确认两基金之间可以相互转换。转出和转入费可以输入百分比也可以输入具体的金额。  基金拆分 对基金拆分进行记帐。  分红记帐 如果系统没有自动分红或自动分红有出入(此时需要先删除系统自动分红记录)，可以使用此功能对指定基金进行分红记帐。  |